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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 3.0910 | 3.0910 | 0.06% |
| 12-19 | 3.0890 | 3.0890 | 2.49% |
| 12-18 | 3.0140 | 3.0140 | -0.59% |
| 12-17 | 3.0320 | 3.0320 | 1.20% |
| 12-16 | 2.9960 | 2.9960 | -2.31% |
| 12-15 | 3.0670 | 3.0670 | -3.04% |
| 12-12 | 3.1630 | 3.1630 | -0.57% |
| 12-11 | 3.1810 | 3.1810 | -0.25% |
| 12-10 | 3.1890 | 3.1890 | 0.16% |
| 12-09 | 3.1840 | 3.1840 | -0.19% |
| 12-08 | 3.1900 | 3.1900 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.78% | -0.35% | -10.46% | 5.86% | 20.37% | 17.31% | 3.76% | -2.31% |
| 同類平均 | 1.78% | 5.34% | -0.25% | 26.58% | 31.75% | 29.73% | 40.71% | 23.70% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 784 | 1049 | 920 | 1049 | 929 | 1037 | 869 | 1009 | 661 | 969 | 687 | 965 | 799 | 880 | 609 | 783 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 102.32% |
| 2024-12-31 | 91.10% |
| 2024-06-30 | 114.36% |
| 2023-12-31 | 100.94% |
近1年 113.88%
近1年 107.46%
近1年 106.61%
近1年 102.07%
近1年 101.26%
近1年 100.47%
近1年 17.31%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合C | 44967人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 50798人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 43952人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 54747人 |
| 諾安成長混合A | 47036人 |
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