開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013339創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0144
04-30
1.0144
04-30
0.9769
04-29
0.9769
04-29
0.03753.84%開放開放
2013340創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9963
04-30
0.9963
04-30
0.9595
04-29
0.9595
04-29
0.03683.84%開放開放
3009537太平行業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8329
04-30
0.8829
04-30
0.8032
04-29
0.8532
04-29
0.02973.70%開放開放
4009538太平行業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8135
04-30
0.8635
04-30
0.7845
04-29
0.8345
04-29
0.02903.70%開放開放
5019457平安先進制造主題股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6136
04-30
1.6136
04-30
1.5604
04-29
1.5604
04-29
0.05323.41%開放開放
6019458平安先進制造主題股票發(fā)起C估值圖基金吧1.5992
04-30
1.5992
04-30
1.5466
04-29
1.5466
04-29
0.05263.40%開放開放
7001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.2579
04-30
1.6959
04-30
1.2190
04-29
1.6570
04-29
0.03893.19%開放開放
8006257信澳先進智造股票型估值圖基金吧1.9643
04-30
2.5846
04-30
1.9042
04-29
2.5245
04-29
0.06013.16%開放開放
9005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.0446
04-30
1.0446
04-30
1.0126
04-29
1.0126
04-29
0.03203.16%開放開放
10005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.0848
04-30
1.0848
04-30
1.0516
04-29
1.0516
04-29
0.03323.16%開放開放
11015641銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3903
04-30
1.3903
04-30
1.3496
04-29
1.3496
04-29
0.04073.02%開放開放
12015642銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3812
04-30
1.3812
04-30
1.3409
04-29
1.3409
04-29
0.04033.01%開放開放
13018240嘉實制造升級股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2063
04-30
1.2063
04-30
1.1714
04-29
1.1714
04-29
0.03492.98%開放開放
14018241嘉實制造升級股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1983
04-30
1.1983
04-30
1.1636
04-29
1.1636
04-29
0.03472.98%開放開放
15020723國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3397
04-30
1.3397
04-30
1.3011
04-29
1.3011
04-29
0.03862.97%開放開放
16020722國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3467
04-30
1.3467
04-30
1.3078
04-29
1.3078
04-29
0.03892.97%開放開放
17016074創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1267
04-30
1.1267
04-30
1.0944
04-29
1.0944
04-29
0.03232.95%開放開放
18016073創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1504
04-30
1.1504
04-30
1.1174
04-29
1.1174
04-29
0.03302.95%開放開放
19013242北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票估值圖基金吧0.8234
04-30
0.8234
04-30
0.7999
04-29
0.7999
04-29
0.02352.94%開放開放
20007853華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1782
04-30
1.1782
04-30
1.1475
04-29
1.1475
04-29
0.03072.68%開放開放
21017628華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1677
04-30
1.1677
04-30
1.1374
04-29
1.1374
04-29
0.03032.66%開放開放
22019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2192
04-30
1.2192
04-30
1.1885
04-29
1.1885
04-29
0.03072.58%開放開放
23019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2142
04-30
1.2142
04-30
1.1837
04-29
1.1837
04-29
0.03052.58%開放開放
24011270中銀證券優(yōu)勢制造股票C估值圖基金吧0.8743
04-30
0.8743
04-30
0.8526
04-29
0.8526
04-29
0.02172.55%開放開放
25011269中銀證券優(yōu)勢制造股票A估值圖基金吧0.8883
04-30
0.8883
04-30
0.8663
04-29
0.8663
04-29
0.02202.54%開放開放
26001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧1.9430
04-30
2.0450
04-30
1.8950
04-29
1.9970
04-29
0.04802.53%開放開放
27001521國壽安保成長優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0540
04-30
1.4600
04-30
1.0280
04-29
1.4340
04-29
0.02602.53%開放開放
28011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧1.9100
04-30
2.0110
04-30
1.8630
04-29
1.9640
04-29
0.04702.52%開放開放
29000688景順長城研究精選股票A估值圖基金吧1.5450
04-30
1.7950
04-30
1.5070
04-29
1.7570
04-29
0.03802.52%開放開放
30018998景順長城研究精選股票C估值圖基金吧1.5290
04-30
1.5290
04-30
1.4920
04-29
1.4920
04-29
0.03702.48%開放開放
31017916國壽安保成長優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.7020
04-30
0.7020
04-30
0.6850
04-29
0.6850
04-29
0.01702.48%開放開放
32005496創(chuàng)金合信科技成長股票C估值圖基金吧1.6161
04-30
1.6161
04-30
1.5776
04-29
1.5776
04-29
0.03852.44%開放開放
33005495創(chuàng)金合信科技成長股票A估值圖基金吧1.6809
04-30
1.6809
04-30
1.6408
04-29
1.6408
04-29
0.04012.44%開放開放
34001223鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧1.1770
04-30
1.1770
04-30
1.1490
04-29
1.1490
04-29
0.02802.44%開放開放
35011323國泰智能汽車股票C估值圖基金吧1.8350
04-30
1.8350
04-30
1.7920
04-29
1.7920
04-29
0.04302.40%開放開放
36004041金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C估值圖基金吧1.1473
04-30
1.4573
04-30
1.1204
04-29
1.4304
04-29
0.02692.40%開放開放
37004040金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A估值圖基金吧1.1159
04-30
1.4159
04-30
1.0898
04-29
1.3898
04-29
0.02612.39%開放開放
38008618永贏醫(yī)藥健康A估值圖基金吧0.7981
04-30
0.7981
04-30
0.7796
04-29
0.7796
04-29
0.01852.37%開放開放
39008619永贏醫(yī)藥健康C估值圖基金吧0.7902
04-30
0.7902
04-30
0.7719
04-29
0.7719
04-29
0.01832.37%開放開放
40001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧1.8670
04-30
1.8670
04-30
1.8240
04-29
1.8240
04-29
0.04302.36%開放開放
41004292鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票估值圖基金吧1.6778
04-30
1.6778
04-30
1.6395
04-29
1.6395
04-29
0.03832.34%開放開放
42017744嘉實綠色主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0284
04-30
1.0284
04-30
1.0050
04-29
1.0050
04-29
0.02342.33%開放開放
43017745嘉實綠色主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0151
04-30
1.0151
04-30
0.9920
04-29
0.9920
04-29
0.02312.33%開放開放
44013414太平智遠三個月定開股票發(fā)起式估值圖基金吧0.8034
04-30
0.8034
04-30
0.7853
04-29
0.7853
04-29
0.01812.30%暫停暫停
45017746建信電子行業(yè)股票A估值圖基金吧1.2430
04-30
1.2430
04-30
1.2151
04-29
1.2151
04-29
0.02792.30%開放開放
46016919摩根智慧互聯(lián)股票C估值圖基金吧0.8683
04-30
0.8683
04-30
0.8488
04-29
0.8488
04-29
0.01952.30%開放開放
47001313摩根智慧互聯(lián)股票A估值圖基金吧0.8794
04-30
0.8794
04-30
0.8596
04-29
0.8596
04-29
0.01982.30%開放開放
48017747建信電子行業(yè)股票C估值圖基金吧1.2330
04-30
1.2330
04-30
1.2054
04-29
1.2054
04-29
0.02762.29%開放開放
49012210申萬菱信智能汽車股票A估值圖基金吧0.7142
04-30
0.7142
04-30
0.6982
04-29
0.6982
04-29
0.01602.29%開放開放
50012211申萬菱信智能汽車股票C估值圖基金吧0.7031
04-30
0.7031
04-30
0.6874
04-29
0.6874
04-29
0.01572.28%開放開放
51008084海富通先進制造股票C估值圖基金吧1.0219
04-30
1.0219
04-30
0.9995
04-29
0.9995
04-29
0.02242.24%開放開放
52008085海富通先進制造股票A估值圖基金吧1.0441
04-30
1.0441
04-30
1.0212
04-29
1.0212
04-29
0.02292.24%開放開放
53015593國泰金鑫股票C估值圖基金吧1.7452
04-30
1.7452
04-30
1.7072
04-29
1.7072
04-29
0.03802.23%開放開放
54001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧2.8870
04-30
2.8870
04-30
2.8240
04-29
2.8240
04-29
0.06302.23%開放開放
55018049申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0181
04-30
1.0181
04-30
0.9960
04-29
0.9960
04-29
0.02212.22%開放開放
56018048申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0264
04-30
1.0264
04-30
1.0041
04-29
1.0041
04-29
0.02232.22%開放開放
57519606國泰金鑫股票A估值圖基金吧1.7795
04-30
1.9319
04-30
1.7408
04-29
1.8899
04-29
0.03872.22%開放開放
58010685工銀前沿醫(yī)療股票C估值圖基金吧2.8130
04-30
2.8130
04-30
2.7520
04-29
2.7520
04-29
0.06102.22%開放開放
59005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧2.4459
04-30
2.5159
04-30
2.3928
04-29
2.4628
04-29
0.05312.22%開放開放
60004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧2.4272
04-30
2.4962
04-30
2.3744
04-29
2.4434
04-29
0.05282.22%開放開放
61012496同泰行業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.5026
04-30
0.5026
04-30
0.4919
04-29
0.4919
04-29
0.01072.18%開放開放
62001542國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧1.7920
04-30
1.9510
04-30
1.7540
04-29
1.9130
04-29
0.03802.17%開放開放
63020437寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C估值圖基金吧1.7960
04-30
1.7960
04-30
1.7580
04-29
1.7580
04-29
0.03802.16%開放開放
64012497同泰行業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.4951
04-30
0.4951
04-30
0.4847
04-29
0.4847
04-29
0.01042.15%開放開放
65010893中銀證券精選行業(yè)股票C估值圖基金吧0.3615
04-30
0.3615
04-30
0.3539
04-29
0.3539
04-29
0.00762.15%開放開放
66001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.8110
04-30
1.8870
04-30
1.7730
04-29
1.8490
04-29
0.03802.14%開放開放
67014932摩根醫(yī)療健康股票C估值圖基金吧1.3741
04-30
1.3741
04-30
1.3455
04-29
1.3455
04-29
0.02862.13%開放開放
68001766摩根醫(yī)療健康股票A估值圖基金吧1.4032
04-30
1.4032
04-30
1.3740
04-29
1.3740
04-29
0.02922.13%開放開放
69010892中銀證券精選行業(yè)股票A估值圖基金吧0.3676
04-30
0.3676
04-30
0.3600
04-29
0.3600
04-29
0.00762.11%開放開放
70009414中銀大健康股票A估值圖基金吧1.4029
04-30
1.4029
04-30
1.3743
04-29
1.3743
04-29
0.02862.08%開放開放
71010321中銀大健康股票C估值圖基金吧1.3784
04-30
1.3784
04-30
1.3504
04-29
1.3504
04-29
0.02802.07%開放開放
72001825建信中國制造2025股票A估值圖基金吧1.3937
04-30
1.3937
04-30
1.3655
04-29
1.3655
04-29
0.02822.07%開放開放
73014380建信中國制造2025股票C估值圖基金吧1.3748
04-30
1.3748
04-30
1.3470
04-29
1.3470
04-29
0.02782.06%開放開放
74001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.4140
04-30
2.4140
04-30
2.3660
04-29
2.3660
04-29
0.04802.03%限大額開放
75015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.3750
04-30
2.3750
04-30
2.3280
04-29
2.3280
04-29
0.04702.02%限大額開放
76017921中海醫(yī)療保健主題股票C估值圖基金吧1.0640
04-30
1.0640
04-30
1.0430
04-29
1.0430
04-29
0.02102.01%開放開放
77399011中海醫(yī)療保健主題股票A估值圖基金吧1.0720
04-30
2.6520
04-30
1.0510
04-29
2.6310
04-29
0.02102.00%開放開放
78004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.3242
04-30
2.3242
04-30
2.2789
04-29
2.2789
04-29
0.04531.99%開放開放
79014046交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.2770
04-30
2.2770
04-30
2.2327
04-29
2.2327
04-29
0.04431.98%開放開放
80006503財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.5893
04-30
1.5893
04-30
1.5587
04-29
1.5587
04-29
0.03061.96%開放開放
81006502財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.6730
04-30
1.6730
04-30
1.6408
04-29
1.6408
04-29
0.03221.96%開放開放
82001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.6350
04-30
3.6970
04-30
3.5650
04-29
3.6270
04-29
0.07001.96%開放開放
83015734紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3087
04-30
1.3087
04-30
1.2839
04-29
1.2839
04-29
0.02481.93%開放開放
84015735紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2975
04-30
1.2975
04-30
1.2730
04-29
1.2730
04-29
0.02451.92%開放開放
85014299宏利先進制造股票A估值圖基金吧0.8166
04-30
0.8166
04-30
0.8013
04-29
0.8013
04-29
0.01531.91%開放開放
86014300宏利先進制造股票C估值圖基金吧0.8086
04-30
0.8086
04-30
0.7935
04-29
0.7935
04-29
0.01511.90%開放開放
87017967華富新能源股票型發(fā)起式C估值圖基金吧0.7274
04-30
0.7274
04-30
0.7139
04-29
0.7139
04-29
0.01351.89%開放開放
88014669銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0846
04-30
1.0846
04-30
1.0646
04-29
1.0646
04-29
0.02001.88%開放開放
89012445華富新能源股票型發(fā)起式A估值圖基金吧0.7370
04-30
0.7370
04-30
0.7234
04-29
0.7234
04-29
0.01361.88%開放開放
90014668銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0937
04-30
1.0937
04-30
1.0736
04-29
1.0736
04-29
0.02011.87%開放開放
91006081海富通電子傳媒股票A估值圖基金吧1.9318
04-30
1.9318
04-30
1.8965
04-29
1.8965
04-29
0.03531.86%開放開放
92010004景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2748
04-30
1.2748
04-30
1.2517
04-29
1.2517
04-29
0.02311.85%開放開放
93010003景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.2987
04-30
1.2987
04-30
1.2751
04-29
1.2751
04-29
0.02361.85%開放開放
94006080海富通電子傳媒股票C估值圖基金吧1.8200
04-30
1.8200
04-30
1.7869
04-29
1.7869
04-29
0.03311.85%開放開放
95019093金鷹科技創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.4768
04-30
1.8128
04-30
1.4501
04-29
1.7861
04-29
0.02671.84%開放開放
96001167金鷹科技創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.4933
04-30
1.8293
04-30
1.4664
04-29
1.8024
04-29
0.02691.83%開放開放
97000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.5180
04-30
2.5180
04-30
2.4730
04-29
2.4730
04-29
0.04501.82%開放開放
98017931富達傳承6個月股票A估值圖基金吧1.0589
04-30
1.0589
04-30
1.0402
04-29
1.0402
04-29
0.01871.80%開放開放
99017932富達傳承6個月股票C估值圖基金吧1.0467
04-30
1.0467
04-30
1.0282
04-29
1.0282
04-29
0.01851.80%開放開放
100001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.6140
04-30
1.6140
04-30
1.5860
04-29
1.5860
04-29
0.02801.77%開放開放
101015395招商體育文化休閑股票C估值圖基金吧1.5730
04-30
1.5730
04-30
1.5460
04-29
1.5460
04-29
0.02701.75%開放開放
102003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.6779
04-30
1.5325
04-30
1.6490
04-29
1.5061
04-29
0.02891.75%開放開放
103003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.7486
04-30
1.6926
04-30
1.7185
04-29
1.6635
04-29
0.03011.75%開放開放
104020477泰康半導體量化選股股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5243
04-30
1.5243
04-30
1.4983
04-29
1.4983
04-29
0.02601.74%開放開放
105020476泰康半導體量化選股股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5302
04-30
1.5302
04-30
1.5041
04-29
1.5041
04-29
0.02611.74%開放開放
106019903國壽安保先進制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.9601
04-30
0.9601
04-30
0.9440
04-29
0.9440
04-29
0.01611.71%開放開放
107022082景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.0876
04-30
1.0876
04-30
1.0694
04-29
1.0694
04-29
0.01821.70%開放開放
108022081景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.0887
04-30
1.0887
04-30
1.0705
04-29
1.0705
04-29
0.01821.70%開放開放
109019902國壽安保先進制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.9677
04-30
0.9677
04-30
0.9515
04-29
0.9515
04-29
0.01621.70%開放開放
110012126宏利新能源股票A估值圖基金吧0.8734
04-30
0.8734
04-30
0.8590
04-29
0.8590
04-29
0.01441.68%開放開放
111012127宏利新能源股票C估值圖基金吧0.8631
04-30
0.8631
04-30
0.8489
04-29
0.8489
04-29
0.01421.67%開放開放
112009163廣發(fā)醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.7539
04-30
1.7539
04-30
1.7259
04-29
1.7259
04-29
0.02801.62%開放開放
113005968創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A估值圖基金吧1.5538
04-30
1.5538
04-30
1.5291
04-29
1.5291
04-29
0.02471.62%開放開放
114004851廣發(fā)醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.7897
04-30
1.7897
04-30
1.7612
04-29
1.7612
04-29
0.02851.62%開放開放
115001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧1.3810
04-30
2.1880
04-30
1.3590
04-29
2.1660
04-29
0.02201.62%開放開放
116017900鵬華醫(yī)藥科技股票C估值圖基金吧1.1585
04-30
1.1585
04-30
1.1401
04-29
1.1401
04-29
0.01841.61%開放開放
117005969創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C估值圖基金吧1.4815
04-30
1.4815
04-30
1.4580
04-29
1.4580
04-29
0.02351.61%開放開放
118001230鵬華醫(yī)藥科技股票A估值圖基金吧1.3781
04-30
1.3781
04-30
1.3562
04-29
1.3562
04-29
0.02191.61%開放開放
119023101國壽安保智慧生活股票C估值圖基金吧1.0110
04-30
1.0110
04-30
0.9950
04-29
0.9950
04-29
0.01601.61%開放開放
---
120009794太平智選一年定開股票估值圖基金吧0.8105
04-30
0.9105
04-30
0.7977
04-29
0.8977
04-29
0.01281.60%暫停暫停
121013466博時智選量化多因子股票C估值圖基金吧1.0930
04-30
1.1701
04-30
1.0758
04-29
1.1529
04-29
0.01721.60%開放開放
122011104光大保德信智能汽車主題股票A估值圖基金吧0.8141
04-30
0.8141
04-30
0.8013
04-29
0.8013
04-29
0.01281.60%開放開放
123020720國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.9349
04-30
0.9349
04-30
0.9203
04-29
0.9203
04-29
0.01461.59%開放開放
124018462光大保德信智能汽車主題股票C估值圖基金吧0.8095
04-30
0.8095
04-30
0.7968
04-29
0.7968
04-29
0.01271.59%開放開放
125013465博時智選量化多因子股票A估值圖基金吧1.0960
04-30
1.1912
04-30
1.0788
04-29
1.1740
04-29
0.01721.59%開放開放
126020721國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.9319
04-30
0.9319
04-30
0.9174
04-29
0.9174
04-29
0.01451.58%開放開放
127005777廣發(fā)科技動力股票估值圖基金吧1.2681
04-30
1.2681
04-30
1.2485
04-29
1.2485
04-29
0.01961.57%開放開放
128003145國聯(lián)競爭優(yōu)勢估值圖基金吧1.7574
04-30
1.7574
04-30
1.7302
04-29
1.7302
04-29
0.02721.57%開放開放
129002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧2.0080
04-30
2.0080
04-30
1.9770
04-29
1.9770
04-29
0.03101.57%開放開放
130012696同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A估值圖基金吧0.6101
04-30
0.6101
04-30
0.6008
04-29
0.6008
04-29
0.00931.55%開放開放
131012238工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.3720
04-30
1.3720
04-30
1.3510
04-29
1.3510
04-29
0.02101.55%開放開放
132007590華寶綠色領(lǐng)先股票估值圖基金吧1.1430
04-30
1.1430
04-30
1.1256
04-29
1.1256
04-29
0.01741.55%開放開放
133012697同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C估值圖基金吧0.6009
04-30
0.6009
04-30
0.5918
04-29
0.5918
04-29
0.00911.54%開放開放
134014455中銀成長優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.7900
04-30
0.7900
04-30
0.7781
04-29
0.7781
04-29
0.01191.53%開放開放
135019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧2.7218
04-30
2.7218
04-30
2.6811
04-29
2.6811
04-29
0.04071.52%開放開放
136016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧1.9826
04-30
1.9826
04-30
1.9530
04-29
1.9530
04-29
0.02961.52%開放開放
137009379中銀成長優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8057
04-30
0.8057
04-30
0.7936
04-29
0.7936
04-29
0.01211.52%開放開放
138008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧2.0172
04-30
2.0172
04-30
1.9870
04-29
1.9870
04-29
0.03021.52%開放開放
139004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧2.6468
04-30
2.6468
04-30
2.6072
04-29
2.6072
04-29
0.03961.52%開放開放
140001171工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3840
04-29
1.3840
04-29
0.02101.52%開放開放
141015048建信新能源行業(yè)股票C估值圖基金吧1.3457
04-30
1.3457
04-30
1.3257
04-29
1.3257
04-29
0.02001.51%開放開放
142009147建信新能源行業(yè)股票A估值圖基金吧1.3637
04-30
1.3637
04-30
1.3434
04-29
1.3434
04-29
0.02031.51%開放開放
143001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.8890
04-30
2.4810
04-30
1.8610
04-29
2.4530
04-29
0.02801.50%開放開放
144001421南方量化成長估值圖基金吧0.9386
04-30
0.9386
04-30
0.9247
04-29
0.9247
04-29
0.01391.50%開放開放
145017209國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有...估值圖基金吧1.0667
04-30
1.0667
04-30
1.0510
04-29
1.0510
04-29
0.01571.49%開放開放
146017210國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有...估值圖基金吧1.0539
04-30
1.0539
04-30
1.0384
04-29
1.0384
04-29
0.01551.49%開放開放
147014191廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8852
04-30
0.8852
04-30
0.8722
04-29
0.8722
04-29
0.01301.49%開放開放
148014192廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8741
04-30
0.8741
04-30
0.8613
04-29
0.8613
04-29
0.01281.49%開放開放
149011321國泰大健康股票C估值圖基金吧1.8570
04-30
1.8570
04-30
1.8300
04-29
1.8300
04-29
0.02701.48%開放開放
150014185招商專精特新股票A估值圖基金吧0.9545
04-30
0.9545
04-30
0.9407
04-29
0.9407
04-29
0.01381.47%開放開放
151010236廣發(fā)電子信息傳媒股票C估值圖基金吧2.0156
04-30
2.0156
04-30
1.9864
04-29
1.9864
04-29
0.02921.47%開放開放
152005310廣發(fā)電子信息傳媒股票A估值圖基金吧2.0504
04-30
2.0504
04-30
2.0207
04-29
2.0207
04-29
0.02971.47%開放開放
153015171申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C估值圖基金吧0.4668
04-30
0.4668
04-30
0.4601
04-29
0.4601
04-29
0.00671.46%開放開放
154014186招商專精特新股票C估值圖基金吧0.9289
04-30
0.9289
04-30
0.9155
04-29
0.9155
04-29
0.01341.46%開放開放
155005433申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A估值圖基金吧0.4729
04-30
0.4729
04-30
0.4661
04-29
0.4661
04-29
0.00681.46%開放開放
156001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧1.8160
04-30
1.8160
04-30
1.7900
04-29
1.7900
04-29
0.02601.45%開放開放
157017726鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.7840
04-30
0.7840
04-30
0.7729
04-29
0.7729
04-29
0.01111.44%開放開放
158008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A估值圖基金吧1.1760
04-30
1.1760
04-30
1.1593
04-29
1.1593
04-29
0.01671.44%限大額開放
159001104華安新絲路主題股票A估值圖基金吧1.1940
04-30
1.3030
04-30
1.1770
04-29
1.2860
04-29
0.01701.44%開放開放
160019024易方達信息行業(yè)精選股票C估值圖基金吧0.8573
04-30
0.8573
04-30
0.8452
04-29
0.8452
04-29
0.01211.43%開放開放
161017727鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.7776
04-30
0.7776
04-30
0.7666
04-29
0.7666
04-29
0.01101.43%開放開放
162010013易方達信息行業(yè)精選股票A估值圖基金吧0.8636
04-30
0.8636
04-30
0.8514
04-29
0.8514
04-29
0.01221.43%開放開放
163008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C估值圖基金吧1.1603
04-30
1.1603
04-30
1.1439
04-29
1.1439
04-29
0.01641.43%限大額開放
164023854景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票C估值圖基金吧1.4990
04-30
1.4990
04-30
1.4780
04-29
1.4780
04-29
0.02101.42%開放開放
165012181中銀智能制造股票C估值圖基金吧1.7890
04-30
1.7890
04-30
1.7640
04-29
1.7640
04-29
0.02501.42%開放開放
166007675工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C估值圖基金吧0.9881
04-30
0.9881
04-30
0.9743
04-29
0.9743
04-29
0.01381.42%開放開放
167000780鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.8520
04-30
1.8520
04-30
1.8260
04-29
1.8260
04-29
0.02601.42%開放開放
168007674工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A估值圖基金吧1.0265
04-30
1.0265
04-30
1.0122
04-29
1.0122
04-29
0.01431.41%開放開放
169020276銀河新材料股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0258
04-30
1.0258
04-30
1.0116
04-29
1.0116
04-29
0.01421.40%開放開放
170020277銀河新材料股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0242
04-30
1.0242
04-30
1.0101
04-29
1.0101
04-29
0.01411.40%開放開放
171001749招商中國機遇股票估值圖基金吧1.3780
04-30
1.3780
04-30
1.3590
04-29
1.3590
04-29
0.01901.40%開放開放
172022710工銀智能制造股票C估值圖基金吧1.5360
04-30
1.5360
04-30
1.5150
04-29
1.5150
04-29
0.02101.39%開放開放
173013505華安新絲路主題股票C估值圖基金吧1.1690
04-30
1.1690
04-30
1.1530
04-29
1.1530
04-29
0.01601.39%開放開放
174011377創(chuàng)金合信積極成長股票A估值圖基金吧1.0127
04-30
1.0127
04-30
0.9988
04-29
0.9988
04-29
0.01391.39%開放開放
175011378創(chuàng)金合信積極成長股票C估值圖基金吧0.9914
04-30
0.9914
04-30
0.9778
04-29
0.9778
04-29
0.01361.39%開放開放
176000913農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.5212
04-30
1.5212
04-30
1.5003
04-29
1.5003
04-29
0.02091.39%開放開放
177540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧1.8481
04-30
1.8481
04-30
1.8230
04-29
1.8230
04-29
0.02511.38%開放開放
178002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧1.5390
04-30
1.5390
04-30
1.5180
04-29
1.5180
04-29
0.02101.38%開放開放
179011326國泰醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧0.7171
04-30
0.7171
04-30
0.7074
04-29
0.7074
04-29
0.00971.37%開放開放
180009805國泰醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧0.7275
04-30
0.7275
04-30
0.7177
04-29
0.7177
04-29
0.00981.37%開放開放
181003985嘉實新能源新材料股票C估值圖基金吧1.6539
04-30
1.6539
04-30
1.6315
04-29
1.6315
04-29
0.02241.37%開放開放
182003984嘉實新能源新材料股票A估值圖基金吧1.7111
04-30
1.7111
04-30
1.6879
04-29
1.6879
04-29
0.02321.37%開放開放
183000854鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.2980
04-30
2.2980
04-30
2.2670
04-29
2.2670
04-29
0.03101.37%開放開放
184001042華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧0.4430
04-30
0.4430
04-30
0.4370
04-29
0.4370
04-29
0.00601.37%開放開放
185006603嘉實互融精選股票A估值圖基金吧1.5980
04-30
1.5980
04-30
1.5766
04-29
1.5766
04-29
0.02141.36%開放開放
186004476景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A估值圖基金吧1.4950
04-30
1.4950
04-30
1.4750
04-29
1.4750
04-29
0.02001.36%開放開放
187020232嘉實互融精選股票C估值圖基金吧1.5886
04-30
1.5886
04-30
1.5674
04-29
1.5674
04-29
0.02121.35%開放開放
188006924前海開源滬港深非周期股票C估值圖基金吧1.0698
04-30
1.0698
04-30
1.0556
04-29
1.0556
04-29
0.01421.35%開放開放
189006923前海開源滬港深非周期股票A估值圖基金吧1.0855
04-30
1.0855
04-30
1.0710
04-29
1.0710
04-29
0.01451.35%開放開放
190011147創(chuàng)金合信氣候變化責任投資股票C估值圖基金吧0.9942
04-30
0.9942
04-30
0.9811
04-29
0.9811
04-29
0.01311.34%開放開放
191020459平安醫(yī)藥精選股票C估值圖基金吧1.5289
04-30
1.5289
04-30
1.5089
04-29
1.5089
04-29
0.02001.33%開放開放
192020458平安醫(yī)藥精選股票A估值圖基金吧1.5313
04-30
1.5313
04-30
1.5112
04-29
1.5112
04-29
0.02011.33%開放開放
193020698國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.2357
04-30
1.2357
04-30
1.2195
04-29
1.2195
04-29
0.01621.33%開放開放
194020699國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.2305
04-30
1.2305
04-30
1.2144
04-29
1.2144
04-29
0.01611.33%開放開放
195011146創(chuàng)金合信氣候變化責任投資股票A估值圖基金吧1.0115
04-30
1.0115
04-30
0.9982
04-29
0.9982
04-29
0.01331.33%開放開放
196011126富國互聯(lián)科技股票C估值圖基金吧2.1487
04-30
2.1487
04-30
2.1206
04-29
2.1206
04-29
0.02811.33%開放開放
197021500景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C估值圖基金吧1.4570
04-30
1.4570
04-30
1.4380
04-29
1.4380
04-29
0.01901.32%開放開放
198006751富國互聯(lián)科技股票A估值圖基金吧2.2040
04-30
2.2040
04-30
2.1752
04-29
2.1752
04-29
0.02881.32%開放開放
199010391易方達戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8572
04-30
0.8572
04-30
0.8461
04-29
0.8461
04-29
0.01111.31%開放開放
200010392易方達戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.8425
04-30
0.8425
04-30
0.8316
04-29
0.8316
04-29
0.01091.31%開放開放
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