本基金已終止
終止日期：2025-05-24
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-23 0.9271 0.9271 -0.16% 05-22 0.9286 0.9286 0.06% 05-21 0.9280 0.9280 0.04% 05-20 0.9276 0.9276 0.10% 05-19 0.9267 0.9267 0.12% 05-16 0.9256 0.9256 -0.18% 05-15 0.9273 0.9273 -0.08% 05-14 0.9280 0.9280 0.04% 05-13 0.9276 0.9276 0.11% 05-12 0.9266 0.9266 -0.38% 05-09 0.9301 0.9301 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.28%-1.27%2.10%-1.36%2.30%-0.60%-0.90%同類平均0.08%0.57%-0.09%2.47%0.96%3.98%4.35%4.93%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名411 | 1368995 | 13671122 | 1356718 | 13391292 | 1347953 | 13121068 | 1215929 | 1087四分位排名
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一般
不佳
一般
不佳
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 60.03% 2024-06-30 115.90% 2023-12-31 150.83% 2023-06-30 124.21% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 富國久利穩(wěn)健配置混合E
近1年 34.49%
富國久利穩(wěn)健配置混合A近1年 34.48%
富國久利穩(wěn)健配置混合C近1年 34.47%
大摩招惠一年持有期混合C近1年 2.30%
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A
日漲幅1.70%
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C
日漲幅1.70%
大摩品質(zhì)生活精選股票C
日漲幅0.39%
大摩品質(zhì)生活精選股票A
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 60人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 49人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 49人 |
| 興全合潤混合A | 46人 |
| 49人 |
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