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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12490.02%
近1月：0.82%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.2249
近3月：0.65%
近3年：9.04%

近6月：2.59%
成立來(lái)：16.45%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：1.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1249 1.2249 0.02%
    04-29 1.1247 1.2247 0.05%
    04-28 1.1241 1.2241 0.04%
    04-25 1.1236 1.2236 0.01%
    04-24 1.1235 1.2235 0.00%
    04-23 1.1235 1.2235 -0.06%
    04-22 1.1242 1.2242 0.06%
    04-21 1.1235 1.2235 -0.04%
    04-18 1.1240 1.2240 0.04%
    04-17 1.1236 1.2236 -0.05%
    04-16 1.1242 1.2242 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.82%
    0.65%
    2.59%
    0.84%
    2.87%
    5.99%
    9.04%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    368 | 1327
    90 | 1339
    351 | 1294
    434 | 1244
    392 | 1279
    731 | 1153
    311 | 967
    222 | 777
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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54 0 公告東興興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 09:06
38 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
89 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
230 0 已經(jīng)連漲4天了，真是太優(yōu)秀了。 股友51v526n797 02-07 15:37
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220 0 $財(cái)通資管鴻利中短債債券C$昨天收到6個(gè)蛋，牛得很 小小股友999 09-03 14:45
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