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單位凈值 (2025-06-18)

1.13070.05%
近1月：0.55%
近1年：3.08%

累計凈值

1.2307
近3月：2.05%
近3年：9.05%

近6月：1.58%
成立來：17.06%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：1.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1307 1.2307 0.05%
    06-17 1.1301 1.2301 0.05%
    06-16 1.1295 1.2295 0.02%
    06-13 1.1293 1.2293 0.02%
    06-12 1.1291 1.2291 0.00%
    06-11 1.1291 1.2291 0.06%
    06-10 1.1284 1.2284 0.02%
    06-09 1.1282 1.2282 0.03%
    06-06 1.1279 1.2279 0.07%
    06-05 1.1271 1.2271 0.00%
    06-04 1.1271 1.2271 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.14%
    0.55%
    2.05%
    1.58%
    1.36%
    3.08%
    6.07%
    9.05%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 1345
    562 | 1343
    84 | 1309
    538 | 1256
    561 | 1264
    765 | 1162
    408 | 969
    181 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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