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銀河聚利87個(gè)月定開債券(011083
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1345--
近1月：0.38%
近1年：4.06%

累計(jì)凈值

1.2045
近3月：1.00%
近3年：12.30%

近6月：2.10%
成立來：21.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2020-12-28管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-03-28～2028-04-03/2028-03-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1345 1.2045 --
    12-05 1.1337 1.2037 --
    11-28 1.1328 1.2028 --
    11-21 1.1319 1.2019 --
    11-14 1.1310 1.2010 --
    11-07 1.1302 1.2002 --
    10-31 1.1293 1.1993 --
    10-24 1.1284 1.1984 --
    10-17 1.1485 1.1975 --
    10-10 1.1476 1.1966 --
    09-30 1.1464 1.1954 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.38%
    1.00%
    2.10%
    3.78%
    4.06%
    8.15%
    12.30%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    71 | 3513
    100 | 3484
    72 | 3397
    58 | 3241
    71 | 3200
    291 | 2673
    344 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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204 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:08
232 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-14 09:08
262 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
250 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:42
308 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 02-08 09:09
269 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 09:05
288 0 公告銀河聚利87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-20 09:06
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