基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0560--
近1月：0.10%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.1596
近3月：0.79%
近3年：10.66%

近6月：0.53%
成立來(lái)：16.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：31.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0560 1.1596 --
    06-06 1.0552 1.1588 --
    05-30 1.0540 1.1576 --
    05-23 1.0545 1.1581 0.00%
    05-22 1.0545 1.1581 0.01%
    05-21 1.0544 1.1580 -0.02%
    05-20 1.0546 1.1582 0.00%
    05-19 1.0546 1.1582 0.06%
    05-16 1.0540 1.1576 -0.01%
    05-15 1.0541 1.1577 -0.05%
    05-14 1.0546 1.1582 -0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.79%
    0.53%
    0.05%
    3.68%
    7.37%
    10.66%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
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    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1439 | 3432
    2593 | 3388
    2682 | 3327
    2814 | 3237
    2996 | 3277
    809 | 3001
    999 | 2451
    883 | 2089
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