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單位凈值 (2025-12-22)

1.00200.00%
近1月：-0.20%
近1年：-0.41%

累計(jì)凈值

1.0357
近3月：0.05%
近3年：0.31%

近6月：-0.30%
成立來：3.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2021-01-11管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0020 1.0357 0.00%
    12-19 1.0020 1.0357 0.00%
    12-18 1.0020 1.0357 0.00%
    12-17 1.0020 1.0357 0.00%
    12-16 1.0020 1.0357 0.00%
    12-15 1.0020 1.0357 0.00%
    12-12 1.0020 1.0357 0.00%
    12-11 1.0020 1.0357 0.00%
    12-10 1.0020 1.0357 0.00%
    12-09 1.0020 1.0357 0.00%
    12-08 1.0020 1.0357 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.20%
    0.05%
    -0.30%
    -0.41%
    -0.41%
    -0.70%
    0.31%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    3168 | 3218
    2706 | 3224
    2945 | 3194
    2407 | 3119
    2681 | 2958
    2701 | 2941
    2421 | 2426
    2054 | 2065
    四分位排名

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    不佳

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957 0 收蛋啦 金雞喔喔鳴 08-08 21:31
125 0 收蛋啦 金雞喔喔鳴 08-04 21:17
196 0 債市收蛋啦 金雞喔喔鳴 07-28 22:19
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