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單位凈值 (2025-09-10)

1.00150.00%
近1月：-0.25%
近1年：-0.65%

累計凈值

1.0352
近3月：-0.35%
近3年：-1.63%

近6月：0.30%
成立來：3.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2021-01-11管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-10 1.0015 1.0352 0.00%
    09-09 1.0015 1.0352 0.00%
    09-08 1.0015 1.0352 -0.05%
    09-05 1.0020 1.0357 0.00%
    09-04 1.0020 1.0357 0.00%
    09-03 1.0020 1.0357 0.00%
    09-02 1.0020 1.0357 0.00%
    09-01 1.0020 1.0357 0.00%
    08-29 1.0020 1.0357 0.00%
    08-28 1.0020 1.0357 0.00%
    08-27 1.0020 1.0357 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.25%
    -0.35%
    0.30%
    -0.46%
    -0.65%
    -0.75%
    -1.63%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    633 | 3095
    1129 | 3097
    2030 | 3049
    2512 | 2936
    2462 | 2897
    2726 | 2751
    2205 | 2208
    1872 | 1873
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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