近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何秀紅
成立日：2021-05-18	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	2.38%	--	股吧
紫金礦業(yè)	1.64%	0.69%	股吧
生益科技	1.28%	10.00%	股吧
寧德時代	1.20%	-0.66%	股吧
藥明康德	0.94%	0.22%	股吧
立訊精密	0.94%	2.14%	股吧
招金礦業(yè)	0.88%	--	股吧
順豐控股	0.82%	-0.21%	股吧
三環(huán)集團	0.78%	5.68%	股吧
安琪酵母	0.75%	-0.36%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	13.39%	--
21農(nóng)業(yè)	6.69%	--
21農(nóng)業(yè)	6.69%	--
23國債18	6.69%	--
23國債18	6.69%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1664	1.1664	0.25%
12-23	1.1635	1.1635	-0.04%
12-22	1.1640	1.1640	0.29%
12-19	1.1606	1.1606	0.16%
12-18	1.1588	1.1588	-0.03%
12-17	1.1592	1.1592	0.49%
12-16	1.1535	1.1535	-0.26%
12-15	1.1565	1.1565	-0.28%
12-12	1.1597	1.1597	0.28%
12-11	1.1565	1.1565	-0.07%
12-10	1.1573	1.1573	0.06%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.62%	1.07%	0.98%	6.22%	7.86%	7.76%	18.38%	18.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.97%	0.69%	4.78%	6.42%	6.29%	13.00%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	376 \| 1303	433 \| 1298	447 \| 1288	320 \| 1279	354 \| 1255	340 \| 1254	214 \| 1201	176 \| 1068
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.75%	1.59%	0.08%	1.04%	3.69%	2.69%	0.99%	-0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	336 \| 1361	353 \| 1366	843 \| 1341	772 \| 1373	351 \| 1374	82 \| 1402	659 \| 1403	771 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.65%	0.71%	-3.88%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	188 \| 1373	378 \| 1401	660 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.23%
2024-12-31	11.62%
2024-06-30	8.43%
2023-12-31	8.91%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
70	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金更新的招	基金資訊	11-28 09:13
66	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	11-28 00:09
50	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 00:25
84	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 00:29
472	4	【市場周道】市場活躍放量上行成交額連續(xù)超2萬億	工銀瑞信基金	08-22 14:27
92	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:29
100	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:35
123	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:19
739	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:54
428	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	11-29 09:38
831	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金更新的招	基金資訊	11-29 09:10
827	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 10:27
835	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:58
910	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:23
540	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	06-28 10:44
972	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 09:15
1016	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 10:39
1069	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	01-19 09:25
456	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	11-30 10:15
759	0	公告工銀瑞信寧瑞6個月持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	11-30 09:08

基金名稱	關(guān)注度
工銀前沿醫(yī)療股票A	52人
易方達藍籌精選混合	56人
易方達消費行業(yè)股票	59人
招商中證白酒指數(shù)(LO	66人
諾安成長混合A	47人

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服務(wù)指南

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