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單位凈值 (2025-12-12)

1.0865-0.02%
近1月：-0.51%
近1年：2.78%

累計凈值

1.4595
近3月：0.08%
近3年：13.01%

近6月：0.48%
成立來：50.97%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0865 1.4595 -0.02%
    12-11 1.0867 1.4597 0.02%
    12-10 1.0865 1.4595 0.06%
    12-09 1.0858 1.4588 -0.02%
    12-08 1.0860 1.4590 0.00%
    12-05 1.0860 1.4590 0.09%
    12-04 1.0850 1.4580 -0.15%
    12-03 1.0866 1.4596 -0.06%
    12-02 1.0872 1.4602 -0.10%
    12-01 1.0883 1.4613 0.03%
    11-28 1.0880 1.4610 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.51%
    0.08%
    0.48%
    2.35%
    2.78%
    8.74%
    13.01%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    749 | 856
    705 | 829
    529 | 795
    274 | 746
    242 | 744
    202 | 632
    159 | 579
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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