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單位凈值 (2025-04-30)

1.07610.02%
近1月：0.77%
近1年：4.31%

累計凈值

1.4491
近3月：0.89%
近3年：12.38%

近6月：4.13%
成立來：49.52%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0761 1.4491 0.02%
    04-29 1.0759 1.4489 0.17%
    04-28 1.0741 1.4471 0.01%
    04-25 1.0740 1.4470 0.06%
    04-24 1.0734 1.4464 -0.04%
    04-23 1.0738 1.4468 -0.05%
    04-22 1.0743 1.4473 0.07%
    04-21 1.0736 1.4466 -0.04%
    04-18 1.0740 1.4470 0.03%
    04-17 1.0737 1.4467 -0.04%
    04-16 1.0741 1.4471 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.77%
    0.89%
    4.13%
    1.37%
    4.31%
    8.46%
    12.38%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    65 | 757
    76 | 827
    66 | 799
    88 | 780
    73 | 797
    195 | 724
    167 | 643
    115 | 577
    四分位排名

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