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單位凈值 (2025-12-12)

1.0808-0.02%
近1月：-0.52%
近1年：2.56%

累計凈值

1.4108
近3月：0.04%
近3年：12.32%

近6月：0.38%
成立來：44.83%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0808 1.4108 -0.02%
    12-11 1.0810 1.4110 0.02%
    12-10 1.0808 1.4108 0.06%
    12-09 1.0801 1.4101 -0.02%
    12-08 1.0803 1.4103 0.00%
    12-05 1.0803 1.4103 0.08%
    12-04 1.0794 1.4094 -0.15%
    12-03 1.0810 1.4110 -0.06%
    12-02 1.0816 1.4116 -0.09%
    12-01 1.0826 1.4126 0.02%
    11-28 1.0824 1.4124 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.52%
    0.04%
    0.38%
    2.15%
    2.56%
    8.31%
    12.32%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    755 | 856
    715 | 829
    566 | 795
    299 | 746
    281 | 744
    228 | 632
    182 | 579
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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