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單位凈值 (2025-04-30)

1.07180.03%
近1月：0.75%
近1年：4.11%

累計凈值

1.4018
近3月：0.86%
近3年：11.70%

近6月：4.03%
成立來：43.63%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0718 1.4018 0.03%
    04-29 1.0715 1.4015 0.16%
    04-28 1.0698 1.3998 0.02%
    04-25 1.0696 1.3996 0.05%
    04-24 1.0691 1.3991 -0.04%
    04-23 1.0695 1.3995 -0.05%
    04-22 1.0700 1.4000 0.07%
    04-21 1.0693 1.3993 -0.04%
    04-18 1.0697 1.3997 0.03%
    04-17 1.0694 1.3994 -0.04%
    04-16 1.0698 1.3998 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.75%
    0.86%
    4.03%
    1.29%
    4.11%
    8.03%
    11.70%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    59 | 757
    82 | 827
    73 | 799
    94 | 780
    82 | 797
    220 | 724
    211 | 643
    154 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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