基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.08190.08%
近1月：-0.40%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.4119
近3月：0.41%
近3年：12.94%

近6月：0.50%
成立來：44.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0819 1.4119 0.08%
    12-18 1.0810 1.4110 0.04%
    12-17 1.0806 1.4106 0.10%
    12-16 1.0795 1.4095 -0.04%
    12-15 1.0799 1.4099 -0.08%
    12-12 1.0808 1.4108 -0.02%
    12-11 1.0810 1.4110 0.02%
    12-10 1.0808 1.4108 0.06%
    12-09 1.0801 1.4101 -0.02%
    12-08 1.0803 1.4103 0.00%
    12-05 1.0803 1.4103 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.40%
    0.41%
    0.50%
    2.25%
    2.85%
    8.31%
    12.94%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    340 | 864
    751 | 858
    530 | 835
    514 | 795
    299 | 744
    259 | 743
    229 | 630
    173 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
246 1 一周債市觀察｜債市顯著回調(diào)，超長端承壓明顯 南華基金沈致遠(yuǎn) 12-09 14:41
337 1 一周債市觀察｜本周債市收益率整體上行 南華基金沈致遠(yuǎn) 12-03 10:55
535 0 一周債市觀察｜各期限國債收益率均窄幅震蕩 南華基金沈致遠(yuǎn) 11-18 10:12
520 1 一周債市觀察｜本周債市震蕩偏弱 南華基金沈致遠(yuǎn) 11-11 14:31
510 1 一周債市觀察｜本周債市情緒得以修復(fù)，利率顯著下行 南華基金沈致遠(yuǎn) 11-04 18:04
523 0 一周債市觀察｜多重因素影響，債市震蕩分化 南華基金沈致遠(yuǎn) 10-28 15:26
69 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
559 1 債券市場周報(bào)｜本周臨近跨季，資金價(jià)格波動加劇 南華基金沈致遠(yuǎn) 09-29 17:52
139 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-22 09:11
323 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華泰證券股 基金資訊 08-22 07:03
571 0 債券市場周報(bào)｜本周債市收益率呈現(xiàn)震蕩行情 南華基金沈致遠(yuǎn) 08-12 13:49
432 0 一周債市觀察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長端 南華基金沈致遠(yuǎn) 07-22 15:10
140 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:54
1893 1 7.15操作：大A失守3500點(diǎn)，換方向！加倉50 陳小財(cái) 07-15 14:02
186 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股 基金資訊 07-15 07:06
763 3 7.2操作：調(diào)整，債市持續(xù)拉升！再次精準(zhǔn)上車，一起 榕哥買在無人問津時(shí) 07-02 16:30
657 1 6.27操作：大盤調(diào)整，債市回暖，布局兼顧股債的方 陳小財(cái) 06-27 13:43
585 0 3450點(diǎn)追高？不！果斷調(diào)整策略，防御+進(jìn)攻兩手準(zhǔn) 榕哥買在無人問津時(shí) 06-26 13:48
108 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-13 09:13
132 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-13 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1