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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01030.02%
近1月：0.29%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0887
近3月：1.47%
近3年：6.31%

近6月：0.84%
成立來：9.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-14/--
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：500000.00元(費率0.05%，節(jié)省450000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0103 1.0887 0.02%
    06-13 1.0101 1.0885 0.02%
    06-12 1.0099 1.0883 0.00%
    06-11 1.0099 1.0883 0.02%
    06-10 1.0097 1.0881 0.02%
    06-09 1.0095 1.0879 0.04%
    06-06 1.0091 1.0875 0.03%
    06-05 1.0088 1.0872 0.00%
    06-04 1.0088 1.0872 0.00%
    06-03 1.0088 1.0872 0.02%
    05-30 1.0086 1.0870 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.47%
    0.84%
    0.74%
    2.33%
    4.39%
    6.31%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    114 | 765
    407 | 767
    90 | 746
    524 | 728
    497 | 730
    552 | 679
    539 | 589
    469 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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