基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式(011641
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06730.02%
近1月：0.30%
近1年：3.55%

累計(jì)凈值

1.1340
近3月：1.30%
近3年：11.10%

近6月：0.93%
成立來(lái)：13.92%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：36.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2021-11-02管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-27/2026-01-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0673 1.1340 0.02%
    06-17 1.0671 1.1338 0.04%
    06-16 1.0667 1.1334 0.02%
    06-13 1.0665 1.1332 0.01%
    06-12 1.0664 1.1331 0.01%
    06-11 1.0663 1.1330 0.02%
    06-10 1.0661 1.1328 0.01%
    06-09 1.0660 1.1327 0.05%
    06-06 1.0655 1.1322 0.07%
    06-05 1.0648 1.1315 0.01%
    06-04 1.0647 1.1314 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.30%
    0.93%
    0.54%
    3.55%
    7.75%
    11.10%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1223 | 3099
    1728 | 3091
    1407 | 3041
    1703 | 2958
    1970 | 2984
    861 | 2728
    759 | 2182
    623 | 1836
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 04-22 09:39
53 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-31 10:36
90 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 01-22 09:54
147 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 12-26 09:06
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232 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 04-22 09:24
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337 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 08-31 10:26
385 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-18 09:39
350 0 公告富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 08-18 09:09
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