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單位凈值 (2025-12-12)

1.3477-0.46%
近1月：-3.25%
近1年：20.66%

累計凈值

1.3477
近3月：9.60%
近3年：38.32%

近6月：12.36%
成立來：34.77%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經理：黃詩原
成 立 日：2021-08-10管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3477 1.3477 -0.46%
    12-11 1.3539 1.3539 0.28%
    12-10 1.3501 1.3501 0.41%
    12-09 1.3446 1.3446 0.19%
    12-08 1.3420 1.3420 -0.55%
    12-05 1.3494 1.3494 0.16%
    12-04 1.3473 1.3473 -0.93%
    12-03 1.3600 1.3600 -0.23%
    12-02 1.3632 1.3632 -0.28%
    12-01 1.3670 1.3670 0.17%
    11-28 1.3647 1.3647 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -3.25%
    9.60%
    12.36%
    19.12%
    20.66%
    44.90%
    38.32%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    954 | 1341
    1328 | 1332
    3 | 1320
    69 | 1313
    46 | 1289
    29 | 1283
    8 | 1230
    7 | 1100
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30159.23%
    2024-12-31166.61%
    2024-06-30177.07%
    2023-12-3189.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
26 0 市場資金現(xiàn)在偏愛高股息和低估值資產。聚安主攻的就是 基民99t209881X 12-12 14:20
32 0 固收+低估價值策略很對我胃口。不去追那些漲高的，專 富有高升得風傲天 12-12 13:38
53 0 拉莫斯小曲 12-11 16:45
41 0 債底打穩(wěn)，再去A股和港股里找那些性價比高的價值股， 寬容的雷智妍1 12-11 14:57
34 0 明年政策預計還會偏暖，低利率環(huán)境可能延續(xù)，這對價值 堅韌的玉如木11 12-11 13:38
36 0 穩(wěn)健的債券打底，去A股和港股里找那些性價比高的價值 大度的康艷娥 12-10 13:47
28 0 明年政策會更積極，但低利率環(huán)境可能持續(xù)。這對價值股 股友nb518888 12-10 13:23
53 0 低估價值股，安全邊際高。在政策托而不舉的背景下，高 基民8m1n165063 12-09 16:40
43 0 價值投資需要時間兌現(xiàn)，在政策底明朗前慢慢布局，低估 富有高升得風傲天 12-09 15:09
50 0 國內錢南下的趨勢沒變，聚安能通過港股通，買到A股沒 狐小賺 12-08 15:26
45 0 今年表現(xiàn)好的固收+都是權益部分做得好，聚享小盤固收 招貓喜樂 12-08 14:08
53 0 我是價值投資的忠實信徒，低估價值固收+，還能買港股 新奇的李浩源 12-05 14:28
35 0 這只能投港股是個大亮點！同樣的公司，港股經常比A股 養(yǎng)雞阿蘭 12-05 14:16
100 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的 基金資訊 12-05 00:07
53 0 美聯(lián)儲如果繼續(xù)降息，對港股流動性是利好。聚安能投港 基民99t209881X 12-04 14:12
39 0 聚安的收益也不錯，策略是找那些被市場低估的股票，同 富有高升得風傲天 12-04 13:49
192 0 Fund Talk | 投資的本質是道多選題 工銀瑞信基金 12-03 16:48
66 0 就看中它能投港股，加上專挑低估價值股，聚寶盆了，這 善良的冷葉66 12-03 15:03
42 0 港股估值洼地明顯，政策回暖有望帶動反彈。聚安低估價 漫步孔雀谷 12-03 13:38
743 0 投資的本質是道多選題 小5論基 12-02 20:44
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