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凈值估算(25-06-20 02:29)

--
近1月：2.98%
近1年：38.73%

單位凈值 (2025-06-19)

1.7560-0.54%
近3月：9.63%
近3年：81.20%

累計凈值

1.7560
近6月：25.75%
成立來：75.60%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：4.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    2.98%
    9.63%
    25.75%
    25.66%
    38.73%
    63.64%
    81.20%
    同類平均
    0.03%
    3.23%
    7.97%
    22.11%
    21.50%
    29.78%
    53.28%
    64.88%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.40%
    3.04%
    9.85%
    26.50%
    26.45%
    41.33%
    72.63%
    95.29%
    同類排名
    29 | 61
    46 | 61
    28 | 60
    30 | 60
    26 | 60
    27 | 56
    33 | 50
    30 | 48
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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