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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.95%

單位凈值 (2025-06-16)

1.06450.00%
近3月：0.87%
近3年：10.48%

累計(jì)凈值

1.1265
近6月：0.23%
成立來：13.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0645 1.1265 0.00%
    06-13 1.0645 1.1265 0.01%
    06-12 1.0644 1.1264 -0.03%
    06-11 1.0647 1.1267 0.04%
    06-10 1.0643 1.1263 -0.03%
    06-09 1.0646 1.1266 0.03%
    06-06 1.0643 1.1263 0.11%
    06-05 1.0631 1.1251 0.03%
    06-04 1.0628 1.1248 0.06%
    06-03 1.0622 1.1242 -0.06%
    05-30 1.0628 1.1248 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.21%
    0.87%
    0.23%
    -0.04%
    2.95%
    6.76%
    10.48%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.15%
    -0.98%
    -1.24%
    -0.07%
    0.40%
    0.35%
    同類排名
    577 | 601
    208 | 595
    268 | 578
    516 | 555
    526 | 559
    248 | 478
    160 | 340
    101 | 271
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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