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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.85%

單位凈值 (2025-06-17)

1.10560.10%
近3月：1.34%
近3年：10.21%

累計凈值

1.1266
近6月：0.66%
成立來：12.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1056 1.1266 0.10%
    06-16 1.1045 1.1255 0.01%
    06-13 1.1044 1.1254 0.00%
    06-12 1.1044 1.1254 -0.01%
    06-11 1.1045 1.1255 0.10%
    06-10 1.1034 1.1244 -0.02%
    06-09 1.1036 1.1246 0.05%
    06-06 1.1030 1.1240 0.13%
    06-05 1.1016 1.1226 0.01%
    06-04 1.1015 1.1225 0.05%
    06-03 1.1010 1.1220 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    1.34%
    0.66%
    0.36%
    3.85%
    7.50%
    10.21%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.22%
    0.85%
    0.63%
    0.37%
    2.83%
    6.52%
    9.84%
    同類排名
    40 | 601
    92 | 595
    138 | 578
    266 | 558
    314 | 559
    120 | 482
    116 | 340
    116 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
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    • 6月
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