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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.74%

單位凈值 (2025-06-16)

1.10450.01%
近3月：1.07%
近3年：10.14%

累計凈值

1.1255
近6月：0.51%
成立來：12.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1045 1.1255 0.01%
    06-13 1.1044 1.1254 0.00%
    06-12 1.1044 1.1254 -0.01%
    06-11 1.1045 1.1255 0.10%
    06-10 1.1034 1.1244 -0.02%
    06-09 1.1036 1.1246 0.05%
    06-06 1.1030 1.1240 0.13%
    06-05 1.1016 1.1226 0.01%
    06-04 1.1015 1.1225 0.05%
    06-03 1.1010 1.1220 -0.02%
    05-30 1.1012 1.1222 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    1.07%
    0.51%
    0.26%
    3.74%
    7.39%
    10.14%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.19%
    0.79%
    0.58%
    0.35%
    2.82%
    6.49%
    9.85%
    同類排名
    69 | 601
    106 | 595
    156 | 578
    342 | 555
    351 | 559
    126 | 478
    118 | 340
    117 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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