基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.09480.01%
近1月：0.25%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.1198
近3月：0.91%
近3年：9.59%

近6月：1.01%
成立來：12.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙等
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0948 1.1198 0.01%
    06-16 1.0947 1.1197 0.02%
    06-13 1.0945 1.1195 0.02%
    06-12 1.0943 1.1193 0.00%
    06-11 1.0943 1.1193 0.01%
    06-10 1.0942 1.1192 0.01%
    06-09 1.0941 1.1191 0.03%
    06-06 1.0938 1.1188 0.04%
    06-05 1.0934 1.1184 0.01%
    06-04 1.0933 1.1183 0.01%
    06-03 1.0932 1.1182 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.91%
    1.01%
    0.91%
    1.88%
    6.81%
    9.59%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    144 | 932
    263 | 929
    212 | 923
    189 | 924
    637 | 864
    75 | 749
    85 | 583
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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