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華安錦灝金融債3個(gè)月定開債發(fā)起式(012295
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0419-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：0.22%

累計(jì)凈值

1.1309
近3月：0.32%
近3年：9.10%

近6月：-0.30%
成立來：13.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2021-07-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-17～01-15/12-17～01-15
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0419 1.1309 -0.03%
    12-19 1.0422 1.1312 0.06%
    12-18 1.0416 1.1306 0.01%
    12-17 1.0415 1.1305 0.07%
    12-16 1.0408 1.1298 0.02%
    12-15 1.0406 1.1296 -0.05%
    12-12 1.0411 1.1301 -0.06%
    12-11 1.0417 1.1307 0.05%
    12-10 1.0412 1.1302 0.04%
    12-09 1.0408 1.1298 0.05%
    12-08 1.0403 1.1293 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    0.32%
    -0.30%
    0.08%
    0.22%
    5.84%
    9.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1038 | 2697
    1911 | 2699
    1925 | 2676
    2056 | 2612
    2050 | 2481
    2046 | 2464
    1049 | 2044
    1096 | 1741
    四分位排名

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