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華安中債1-3年政策金融債A(007180
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.74%

單位凈值 (2025-06-16)

1.03900.01%
近3月：1.05%
近3年：8.78%

累計(jì)凈值

1.1912
近6月：0.57%
成立來：20.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林唐宇等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0390 1.1912 0.01%
    06-13 1.0389 1.1911 0.01%
    06-12 1.0388 1.1910 0.00%
    06-11 1.0388 1.1910 0.07%
    06-10 1.0381 1.1903 0.00%
    06-09 1.0381 1.1903 0.05%
    06-06 1.0376 1.1898 0.07%
    06-05 1.0369 1.1891 0.00%
    06-04 1.0369 1.1891 0.02%
    06-03 1.0367 1.1889 0.01%
    05-30 1.0366 1.1888 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    1.05%
    0.57%
    0.29%
    2.74%
    5.81%
    8.78%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.05%
    0.17%
    -0.62%
    -0.83%
    0.07%
    0.62%
    1.03%
    同類排名
    47 | 601
    208 | 595
    160 | 578
    282 | 555
    329 | 559
    284 | 478
    235 | 340
    189 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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