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單位凈值 (2025-06-16)

1.05460.01%
近1月：0.51%
近1年：5.05%

累計凈值

1.1246
近3月：2.60%
近3年：9.53%

近6月：3.52%
成立來：12.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓坪
成 立 日：2021-06-18管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0546 1.1246 0.01%
    06-13 1.0545 1.1245 0.01%
    06-12 1.0544 1.1244 -0.01%
    06-11 1.0545 1.1245 0.06%
    06-10 1.0539 1.1239 0.00%
    06-09 1.0539 1.1239 0.03%
    06-06 1.0536 1.1236 0.10%
    06-05 1.0526 1.1226 0.01%
    06-04 1.0525 1.1225 0.05%
    06-03 1.0520 1.1220 -0.02%
    05-30 1.0522 1.1222 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.51%
    2.60%
    3.52%
    3.17%
    5.05%
    7.41%
    9.53%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    146 | 3099
    46 | 3041
    14 | 2954
    14 | 2992
    163 | 2725
    900 | 2190
    1184 | 1844
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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