基金品種

全球市場
嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接A(012619
) 查看相關ETF>

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.42%
近1年：19.56%

單位凈值 (2025-04-30)

0.71992.32%
近3月：3.45%
近3年：10.04%

累計凈值

0.7199
近6月：1.31%
成立來：-28.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    -3.42%
    3.45%
    1.31%
    1.91%
    19.56%
    -23.51%
    10.04%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    2.10%
    -3.56%
    4.87%
    2.60%
    3.13%
    26.03%
    -22.14%
    12.85%
    同類排名
    89 | 3746
    2088 | 3709
    822 | 3529
    955 | 3117
    879 | 3437
    566 | 2771
    1952 | 2153
    562 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
85 0 4.30節(jié)前大紅包——科技打頭陣，港股要突破了嗎？ 數(shù)據(jù)俠養(yǎng)基 04-30 12:54
289 4 4.24|港股為何大跳水，數(shù)據(jù)俠告訴你不要慌，即將 數(shù)據(jù)俠養(yǎng)基 04-25 13:38
174 2 4.24日【盤前必讀】——港股有望突破壓力，大盤上 數(shù)據(jù)俠養(yǎng)基 04-23 12:47
56 0 公告嘉實中證軟件服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:38
605 2 白酒探底回升有望收漲，跌不下去明天能否繼續(xù)漲？ 潘潘技術分析 04-14 19:48
67 0 公告嘉實中證軟件服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-28 08:06
64 0 今天軟件漲6.5個點 中國元氣滿滿 03-27 13:28
54 0 的 生意利市de韓信 03-26 11:14
69 0 垃圾、垃圾、垃圾！?。∧怯羞@樣基金，天天跌！??！ 生意利市de韓信 03-25 13:19
67 0 今天軟件，科技，芯片，半導體暴漲，不相信的人抓緊賣 中國元氣滿滿 03-25 10:26
58 0 這個的越來越差了！ 生意利市de韓信 03-21 10:02
68 0 這個基金還能不能留，越來越差了 生意利市de韓信 03-20 10:04
79 0 曾經(jīng)質(zhì)疑王秀是背鍋俠！現(xiàn)在人家是專精特新捕手之神專 股友02668x21q2 03-18 19:24
77 0 預測下午暴漲 中國元氣滿滿 03-17 11:04
124 0 #曬收益# 基民HGkqR6 03-15 17:09
71 0 煤炭一日游，今天買煤炭的明天哭 中國元氣滿滿 03-13 13:10
63 0 主力跟張半仙反著做，今天明天都是暴漲！ 中國元氣滿滿 03-13 10:10
132 0 什么叫降維打擊？看看這凈值曲線就懂了！別人家的基金 股友g176K01230 03-13 06:23
96 0 轉(zhuǎn)了一圈才發(fā)現(xiàn)，還是人形機器人基金最靠譜！這行情就 機智的鯊魚 03-12 17:40
73 0 今天暴漲至少6.5個點 中國元氣滿滿 03-12 09:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1