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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636
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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.03%
近1年：21.20%

單位凈值 (2025-04-30)

0.81072.31%
近3月：1.80%
近3年：17.83%

累計凈值

0.8107
近6月：1.22%
成立來：-18.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2021-06-24管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    -4.03%
    1.80%
    1.22%
    1.85%
    21.20%
    -20.73%
    17.83%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    1.38%
    -4.43%
    2.75%
    1.46%
    2.44%
    24.38%
    -21.91%
    17.64%
    同類排名
    230 | 3746
    2428 | 3709
    1150 | 3529
    972 | 3117
    893 | 3437
    485 | 2771
    1856 | 2153
    370 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3153.38%
    2024-06-3034.62%
    2023-12-3117.88%
    2023-06-3012.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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