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凈值估算(25-12-24 14:14)

--
近1月：-1.80%
近1年：3.69%

單位凈值 (2025-12-23)

0.8596-0.94%
近3月：-8.00%
近3年：10.06%

累計凈值

0.8596
近6月：8.28%
成立來：-14.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2021-06-24管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -1.80%
    -8.00%
    8.28%
    7.99%
    3.69%
    11.20%
    10.06%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.45%
    -2.24%
    -8.78%
    8.22%
    8.11%
    3.45%
    11.91%
    9.18%
    同類排名
    4417 | 4657
    4342 | 4637
    4036 | 4482
    3276 | 4014
    2897 | 3406
    3045 | 3368
    2236 | 2466
    1591 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.97%
    2024-12-3153.38%
    2024-06-3034.62%
    2023-12-3117.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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