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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.04%
近1年：0.93%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0567-0.58%
近3月：-0.91%
近3年：18.94%

累計(jì)凈值

1.1207
近6月：0.78%
成立來：12.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0567 1.1207 -0.58%
    04-29 1.0629 1.1269 -0.21%
    04-28 1.0651 1.1291 -0.01%
    04-25 1.0652 1.1292 -0.13%
    04-24 1.0666 1.1306 0.50%
    04-23 1.0613 1.1253 -0.42%
    04-22 1.0658 1.1298 0.37%
    04-21 1.0619 1.1259 -0.13%
    04-18 1.0633 1.1273 0.07%
    04-17 1.0736 1.1266 -0.20%
    04-16 1.0757 1.1287 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -1.04%
    -0.91%
    0.78%
    -3.59%
    0.93%
    5.85%
    18.94%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -1.22%
    -1.04%
    0.42%
    -4.30%
    -2.87%
    -1.35%
    6.43%
    同類排名
    2531 | 3746
    664 | 3709
    2200 | 3529
    1032 | 3117
    2347 | 3437
    2166 | 2771
    476 | 2153
    330 | 1742
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
654 4 不退！不怕！節(jié)前最后一天，漲不賣，跌就買 養(yǎng)基筆記 04-30 22:33
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96 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 04-16 07:36
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