基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：-4.90%
近1年：2.61%

單位凈值 (2025-12-17)

1.11660.27%
近3月：-1.08%
近3年：18.53%

累計凈值

1.1806
近6月：2.78%
成立來：18.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1166 1.1806 0.27%
    12-16 1.1136 1.1776 -0.72%
    12-15 1.1217 1.1857 0.51%
    12-12 1.1160 1.1800 -0.24%
    12-11 1.1187 1.1827 -0.47%
    12-10 1.1240 1.1880 -0.08%
    12-09 1.1249 1.1889 -0.85%
    12-08 1.1346 1.1986 -0.50%
    12-05 1.1403 1.2043 0.08%
    12-04 1.1394 1.2034 -0.32%
    12-03 1.1431 1.2071 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    -4.90%
    -1.08%
    2.78%
    1.87%
    2.61%
    16.29%
    18.53%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.95%
    -5.40%
    -1.68%
    0.07%
    -2.72%
    -1.95%
    8.55%
    6.81%
    同類排名
    676 | 1387
    1142 | 1382
    789 | 1339
    1111 | 1211
    985 | 1046
    937 | 1036
    646 | 764
    363 | 592
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 最近表現(xiàn)真扯 基民d95535L796 12-10 21:07
246 0 耐心資本入市+日歷效應(yīng)，港股紅利有望受益！ 招商基金 12-09 18:02
248 0 政策引導(dǎo)險資長投大盤及紅利，明年一季末或是紅利重要 招商基金 12-09 17:58
323 0 中證紅利將迎年度調(diào)倉，有何變化？ 招商基金 12-03 10:17
475 0 中證紅利年度調(diào)倉結(jié)果出爐，行業(yè)覆蓋更廣，股息率或更 招商基金 12-02 17:20
519 0 短期啞鈴型配置強化，關(guān)注紅利資產(chǎn)中期分紅交易機會！ 招商基金 11-26 09:04
79 0 #曬收益# 淘氣的桃子 11-21 15:52
82 0 最近為什么沒分紅 基民XJvOlJ 11-18 22:52
363 0 4000點震蕩，紅利資產(chǎn)年末“壓艙石”價值凸顯！ 招商基金 11-18 16:33
428 0 【搞錢必修課】37、主流紅利指數(shù)的編制方法異同點在 招商基金 11-11 14:20
391 0 季節(jié)效應(yīng)+指數(shù)調(diào)倉，紅利資產(chǎn)年末或存交易機會！ 招商基金 11-11 10:26
558 0 【搞錢必修課】36、什么是紅利策略？主流紅利策略有 招商基金 11-10 11:04
441 0 低利率時代的“壓艙石”，關(guān)注紅利資產(chǎn)！ 招商基金 11-07 10:33
506 0 市場風(fēng)險偏好或進入平臺期，關(guān)注紅利配置價值！ 招商基金 11-04 16:59
497 0 險資三季度繼續(xù)增持，銀行估值與股息中長期吸引力上升 招商基金 11-04 16:55
404 0 險資布局紅利步伐加快，紅利板塊或仍有演繹機會！ 招商基金 10-28 16:40
97 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 10-27 09:10
515 0 盈利兌現(xiàn)+季節(jié)效應(yīng)影響，紅利年末“日歷效應(yīng)”有望浮 招商基金 10-21 15:51
507 0 【招財早班機】硬科技加速奔赴港股，新能源車出海與雙 招商基金 10-17 10:11
647 0 貿(mào)易摩擦不確定性增加，高股息紅利配置價值提升！ 招商基金 10-15 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1