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凈值估算(25-06-18 11:09)

--
近1月：0.64%
近1年：4.83%

單位凈值 (2025-06-17)

1.5158-0.02%
近3月：0.80%
近3年：22.64%

累計凈值

1.8658
近6月：-0.15%
成立來：93.49%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.5158 1.8658 -0.02%
    06-16 1.5311 1.8661 0.22%
    06-13 1.5278 1.8628 -0.60%
    06-12 1.5370 1.8720 0.05%
    06-11 1.5362 1.8712 0.41%
    06-10 1.5300 1.8650 0.01%
    06-09 1.5299 1.8649 0.26%
    06-06 1.5259 1.8609 0.07%
    06-05 1.5248 1.8598 -0.57%
    06-04 1.5335 1.8685 0.36%
    06-03 1.5280 1.8630 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.64%
    0.80%
    -0.15%
    -0.92%
    4.83%
    14.22%
    22.64%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.52%
    -0.56%
    -0.69%
    -2.02%
    -2.79%
    -0.31%
    4.39%
    7.30%
    同類排名
    2305 | 3924
    1796 | 3889
    631 | 3629
    1751 | 3376
    2209 | 3428
    2340 | 2853
    313 | 2206
    188 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    2023-06-3061.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3 0 全倉紅利，坐收紅利了。不折騰了。 SnowBall1986 06-18 10:57
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316 12 怎么改分紅方式？我想改成紅利再投資 基民I70Q693308 06-18 09:34
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28 0 分紅再買，多一次手續(xù)費支出！場外可以紅利再投資 fsc2081287 06-17 14:22
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252 0 躺賺的收益：AH溢價與價格優(yōu)選策略——跨市場被動套 六億居士 06-17 10:00
284 6 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 06-17 09:44
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