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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-06-19)

1.0839-0.40%
近3月：1.85%
近3年：21.19%

累計凈值

1.2389
近6月：-0.24%
成立來：24.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0839 1.2389 -0.40%
    06-18 1.0883 1.2433 0.13%
    06-17 1.0869 1.2419 0.11%
    06-16 1.0857 1.2407 0.26%
    06-13 1.0829 1.2379 -0.44%
    06-12 1.0877 1.2427 -0.05%
    06-11 1.0932 1.2432 0.26%
    06-10 1.0904 1.2404 0.07%
    06-09 1.0896 1.2396 0.17%
    06-06 1.0878 1.2378 0.06%
    06-05 1.0871 1.2371 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    0.31%
    1.85%
    -0.24%
    -1.74%
    2.55%
    14.88%
    21.19%
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.87%
    -0.86%
    0.31%
    -2.67%
    -4.24%
    -2.27%
    5.76%
    8.47%
    同類排名
    523 | 3933
    1141 | 3890
    353 | 3652
    1223 | 3385
    2284 | 3428
    2466 | 2862
    290 | 2210
    193 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
132 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-19 00:15
53 0 行情越亂，越要選對方向。方正富邦保險主題基金結(jié)合保 晴天的娃娃 06-16 15:42
44 0 板塊輪動中保險持續(xù)發(fā)力，昨日漲1.86%，今日估值 晴天的娃娃 06-12 16:17
62 0 早看中保險分紅香，猶豫沒下手。今天一根陽線悔青腸子 任性4 06-11 22:49
51 0 債基收益越來越雞肋，存銀行也不夠塞牙縫。轉(zhuǎn)頭發(fā)現(xiàn)保 那我呢2 06-11 11:56
143 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
113 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
85 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-04 07:31
1710 253 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速落地！同泰產(chǎn)業(yè)升級基金深度布局核 養(yǎng)基小小天才 06-01 15:26
113 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞上證紅利交易型 基金資訊 05-30 07:36
82 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-30 00:21
93 0 【收市點評】三大指數(shù)漲跌不一，銀行板塊領(lǐng)漲 華泰柏瑞基金 05-13 17:33
61 0 市場像天氣說變就變？保險板塊自帶晴雨表！$方正富邦 米米愛我 05-12 14:28
194 1 別再讓資產(chǎn)“擺爛”！方正富邦保險去年成績亮眼，漲幅 可樂加冰唄 05-09 05:03
80 0 別人還在起跑線猶豫，方正保險去年已沖進(jìn)全市場前五！ 七十三時 05-07 16:37
164 2 25年為毛停止分紅了 研究半天買在頂點 04-26 16:10
91 0 欺詐 啥時候能行呀 04-26 13:40
74 0 保險板塊的強勢崛起讓我感受到了理財?shù)镊攘?，方正富?/a> 有條理的岳卓8 04-24 17:10
101 1 自從有了方正富邦保險，終于不用每天盯盤當(dāng)韭菜了，安 小羊不吃面了 04-22 21:21
87 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:44
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