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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-06-16)

3.13220.27%
近3月：2.04%
近3年：23.94%

累計凈值

2.9915
近6月：-1.04%
成立來：255.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：224.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 3.1322 2.9915 0.27%
    06-13 3.1238 2.9860 -0.46%
    06-12 3.1383 2.9955 -0.05%
    06-11 3.1399 2.9965 0.27%
    06-10 3.1315 2.9910 0.08%
    06-09 3.1289 2.9893 0.18%
    06-06 3.1233 2.9856 0.06%
    06-05 3.1213 2.9843 -0.68%
    06-04 3.1428 2.9984 0.27%
    06-03 3.1342 2.9928 0.62%
    05-30 3.1150 2.9802 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.89%
    2.04%
    -1.04%
    -1.96%
    1.87%
    15.03%
    23.94%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.32%
    -0.08%
    0.52%
    -2.63%
    -3.83%
    -1.88%
    4.89%
    8.93%
    同類排名
    859 | 3916
    1767 | 3887
    527 | 3628
    2106 | 3364
    2602 | 3428
    2520 | 2853
    298 | 2206
    184 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    2023-06-3036.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
21 0 mark 麥克小牛 06-17 16:18
20 0 跌得多，修復慢 老菜鳥之佛系操作 06-17 14:50
307 6 最近行情挺磨人，說一下想法 廣州的小呆呆 06-17 14:18
56 1 那個呆呆大神，倒是出來為大家出謀劃策啊啊啊。。。。 拘謹?shù)膶W園天堂 06-17 11:46
113 2 呆呆來預估下這次能到3.1嗎籌碼已經(jīng)備好！ 掙錢不難e 06-17 11:45
39 1 明天還是漲嗎 瀟瀟灑灑紅紅火火 06-17 10:33
1277 5 談談ETF史上最大單次分紅?。?6.16） 六億居士 06-16 20:44
24 0 上漲無力疲軟！繼續(xù)等待！ 掙錢不難e 06-16 10:27
770 10 股債配置有點煩？股債恒定指數(shù)了解下?。?6.12） 六億居士 06-15 23:16
74 1 他大爺！ 幸福存錢罐 06-15 18:08
395 1 6月13日紅利低波40日收益差：+2.37%，紅利 存錢課代表 06-15 07:20
372 1 港股紅利低波漲0.83%，6月13日紅利低波40日 攢錢課代表 06-14 23:48
52 0 公告上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 06-13 19:07
178 3 虧死我了，它得?。?！ 幸福存錢罐 06-13 16:21
55 1 3.1等你寶貝 掙錢不難e 06-13 14:17
79 1 這個股息率多少??？ 會贏嗎_會贏的 06-12 20:53
812 11 如何平滑波動？這份風格指南表請收好?。?6.09） 六億居士 06-12 13:13
778 9 前段時間操作失誤，說一下看法 廣州的小呆呆 06-11 21:17
67 0 發(fā)財了 幸福存錢罐 06-11 16:03
551 1 紅利熱度偏冷→適中，6月10日紅利低波40日收益差 攢錢課代表 06-11 11:17
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