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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-6.38%
近1年：-1.13%

單位凈值 (2025-12-12)

3.1424-0.31%
近3月：-0.44%
近3年：22.33%

累計凈值

2.9982
近6月：0.13%
成立來：256.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 3.1424 2.9982 -0.31%
    12-11 3.1522 3.0046 -0.57%
    12-10 3.1704 3.0165 -0.36%
    12-09 3.1817 3.0239 -0.76%
    12-08 3.2060 3.0398 -0.56%
    12-05 3.2239 3.0516 -0.15%
    12-04 3.2288 3.0548 -0.36%
    12-03 3.2404 3.0624 -0.26%
    12-02 3.2489 3.0679 0.12%
    12-01 3.2449 3.0653 0.48%
    11-28 3.2293 3.0551 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.53%
    -6.38%
    -0.44%
    0.13%
    -1.65%
    -1.13%
    14.35%
    22.33%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.63%
    -6.57%
    -1.07%
    -3.07%
    -6.36%
    -5.37%
    4.21%
    6.60%
    同類排名
    4622 | 4726
    4472 | 4639
    3110 | 4410
    3794 | 3980
    3336 | 3408
    2995 | 3259
    2132 | 2451
    1058 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
127 0 本周一直在買，低買等高賣！ 股民小巴哥 12-13 19:53
268 7 我軟件有20支基金，今天19支都是紅的。唯一綠的是 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 12-13 19:39
25 0 年線還是綠的，26年應(yīng)該補漲 我只是個投資妹妹 12-13 18:00
141 4 有沒有聽頂?shù)走M(jìn)來的，買進(jìn)來就一直跌 股友r83852055y 12-13 10:22
28 0 會破3嗎 霜雪冰風(fēng) 12-13 00:53
49 2 連續(xù)陰跌9個交易日，可真行 榮耀顓帝 12-13 00:51
47 1 這個etf分紅是不是不用交稅 兩手空空走天涯 12-13 00:05
52 2 看情形還沒止跌，估計還要一個星期好跌 股友302u31k916 12-12 23:57
1011 7 過年之前還有一波行情吧 價值交易財經(jīng) 12-12 23:45
110 4 每當(dāng)韭菜們想要大干一場時，就會被主力大干一場下周跳 瘋狂摩擦 12-12 19:53
22 0 ， 股友OqF7OC 12-12 19:35
238 5 小白求助，請問各位大佬，我之前是每個月定投一手，看 古希臘掌管古希臘的神 12-12 17:42
108 4 頂王多少天沒播了 Yolandmusic 12-12 16:05
57 1 頂?shù)字?，機構(gòu)的托，他把所有實際的評論他的對他不利 股友83r8n689746 12-12 16:02
173 6 頂王的學(xué)員們還好嗎 Yolandmusic 12-12 16:02
509 8 紅利基金不怕跌，長期持有越跌越買就行，不會套人的， 股友wSPi5Z 12-12 15:18
42 0 差不多到位了，一月份除權(quán)0.14，現(xiàn)在相當(dāng)于買了三 股友p81V873980 12-12 14:50
42 2 快下來，等你來3.0附近閉眼入 恭喜民豐的黃藥師 12-12 14:46
167 2 再次回到年線下方 玩玩而已88 12-12 14:45
28 0 這個潞安環(huán)能到底是干嘛的啊，看了一下煤炭etf，跌 勇敢的武霄13 12-12 13:50
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