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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-5.99%
近1年：-0.90%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0550-0.29%
近3月：-0.41%
近3年：19.66%

累計凈值

1.2400
近6月：0.08%
成立來：24.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0550 1.2400 -0.29%
    12-11 1.0581 1.2431 -0.53%
    12-10 1.0688 1.2488 -0.34%
    12-09 1.0724 1.2524 -0.70%
    12-08 1.0800 1.2600 -0.52%
    12-05 1.0856 1.2656 -0.15%
    12-04 1.0872 1.2672 -0.33%
    12-03 1.0908 1.2708 -0.25%
    12-02 1.0935 1.2735 0.11%
    12-01 1.0923 1.2723 0.45%
    11-28 1.0874 1.2674 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.36%
    -5.99%
    -0.41%
    0.08%
    -1.37%
    -0.90%
    12.76%
    19.66%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.63%
    -6.57%
    -1.07%
    -3.07%
    -6.36%
    -5.37%
    4.21%
    6.60%
    同類排名
    4584 | 4726
    4404 | 4639
    3095 | 4410
    3799 | 3980
    3330 | 3408
    2988 | 3259
    2162 | 2451
    1208 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-10 00:05
77 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-09 00:04
73 0 攢錢冷靜鵝 12-03 12:59
163 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-12 00:32
139 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-11 00:29
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