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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.13%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0547-0.80%
近3月：-2.02%
近3年：18.59%

累計(jì)凈值

1.2047
近6月：1.18%
成立來：20.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0547 1.2047 -0.80%
    04-29 1.0632 1.2132 -0.36%
    04-28 1.0670 1.2170 0.04%
    04-25 1.0666 1.2166 -0.13%
    04-24 1.0680 1.2180 0.56%
    04-23 1.0621 1.2121 -0.58%
    04-22 1.0683 1.2183 0.31%
    04-21 1.0650 1.2150 -0.29%
    04-18 1.0681 1.2181 -0.04%
    04-17 1.0685 1.2185 -0.28%
    04-16 1.0715 1.2215 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    -1.13%
    -2.02%
    1.18%
    -4.49%
    0.91%
    7.48%
    18.59%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.86%
    -1.30%
    -2.23%
    0.76%
    -5.65%
    -4.26%
    -1.16%
    5.93%
    同類排名
    3130 | 3746
    727 | 3709
    2703 | 3529
    982 | 3117
    2651 | 3437
    2169 | 2771
    423 | 2153
    341 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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