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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(013125
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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：-8.51%

單位凈值 (2025-04-30)

0.70170.21%
近3月：5.36%
近3年：-18.88%

累計(jì)凈值

0.7017
近6月：0.62%
成立來：-29.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：2.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -0.06%
    5.36%
    0.62%
    -1.41%
    -8.51%
    -20.39%
    -18.88%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -0.15%
    5.70%
    -0.56%
    -1.98%
    -10.50%
    -24.22%
    -23.82%
    同類排名
    3297 | 3746
    345 | 3709
    577 | 3529
    1064 | 3117
    1523 | 3437
    2625 | 2771
    1845 | 2153
    1473 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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