基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.0974-0.01%
近1月：0.18%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1324
近3月：0.91%
近3年：9.19%

近6月：1.02%
成立來(lái)：13.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0974 1.1324 -0.01%
    06-13 1.0975 1.1325 0.01%
    06-12 1.0974 1.1324 -0.02%
    06-11 1.0976 1.1326 0.03%
    06-10 1.0973 1.1323 -0.01%
    06-09 1.0974 1.1324 0.03%
    06-06 1.0971 1.1321 0.08%
    06-05 1.0962 1.1312 0.02%
    06-04 1.0960 1.1310 0.04%
    06-03 1.0956 1.1306 -0.01%
    05-30 1.0957 1.1307 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.18%
    0.91%
    1.02%
    0.97%
    2.16%
    6.15%
    9.19%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2976 | 3101
    2321 | 3099
    2141 | 3041
    940 | 2954
    619 | 2992
    2350 | 2725
    1599 | 2190
    1294 | 1844
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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