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恒生前海恒祥純債債券C(013203

)

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單位凈值 (2025-12-19): 1.0977-0.05%; 近1月：-0.27%; 近1年：1.04%

累計凈值: 1.1327; 近3月：0.29%; 近3年：9.63%

: 近6月：-0.05%; 成立來：13.58%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2021-08-11	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	21.85%	--
25農(nóng)發(fā)	21.85%	--
25國開	19.38%	--
24農(nóng)發(fā)	11.97%	--
25進出	8.01%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0977	1.1327	-0.05%
12-18	1.0982	1.1332	0.02%
12-17	1.0980	1.1330	0.03%
12-16	1.0977	1.1327	0.02%
12-15	1.0975	1.1325	-0.06%
12-12	1.0982	1.1332	-0.05%
12-11	1.0988	1.1338	0.05%
12-10	1.0982	1.1332	0.02%
12-09	1.0980	1.1330	0.05%
12-08	1.0975	1.1325	-0.05%
12-05	1.0980	1.1330	0.04%

更多凈值信息>

恒生前海恒祥純債債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-06-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.27%	0.29%	-0.05%	0.99%	1.04%	4.52%	9.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3496 \| 3521	3140 \| 3515	2821 \| 3485	2383 \| 3406	1609 \| 3241	1944 \| 3218	2288 \| 2694	1283 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.39%	0.88%	0.16%	0.59%	0.47%	1.51%	0.66%	0.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1952 \| 3498	1806 \| 3451	493 \| 3040	3067 \| 3316	984 \| 3195	624 \| 3360	2747 \| 3226	1165 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.27%	4.88%	1.57%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2330 \| 3316	473 \| 3108	1946 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-11~至今李維康 4年又132天 13.58%
更多恒生前海恒祥純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-11~至今	李維康	4年又132天	13.58%

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96	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:28
101	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	09-25 09:10
107	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-25 09:10
101	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-25 09:09
154	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金新增E類基	基金資訊	09-25 07:21
112	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:39
117	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
137	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
142	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
150	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
141	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
125	債基江湖風起云涌，方正鴻遠卻化身“神蛋捕手”，今天	股友P6185719i5	03-20 23:23
118	兄弟們，方正鴻遠的收益實力盡顯！今天拿下23個大蛋	認真的劉	03-15 12:47
165	不得了，今日最大蛋21個，市場反彈明顯。方正鴻遠過	美羊羊abc	02-20 09:40
873	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:15
977	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:21
1041	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金恢復大額申購(轉	基金資訊	10-21 07:28
1135	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:00
1447	恒生前海債市異動點評	恒生前海基金	08-28 09:54
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元

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