| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0224 | 1.0224 | 2.56% |
| 12-11 | 0.9969 | 0.9969 | -0.80% |
| 12-10 | 1.0049 | 1.0049 | 0.28% |
| 12-09 | 1.0021 | 1.0021 | -1.14% |
| 12-08 | 1.0137 | 1.0137 | 0.23% |
| 12-05 | 1.0114 | 1.0114 | 1.17% |
| 12-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.32% |
| 12-03 | 0.9965 | 0.9965 | -0.13% |
| 12-02 | 0.9978 | 0.9978 | -0.69% |
| 12-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.63% |
| 11-28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.09% | -0.71% | 1.69% | 16.62% | 15.42% | 11.01% | 18.86% | -3.51% |
| 同類平均 | 0.72% | -0.46% | 0.61% | 23.19% | 31.26% | 26.26% | 34.08% | 14.67% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 1629 | 5079 | 2400 | 5013 | 1956 | 4886 | 2794 | 4661 | 3484 | 4484 | 3526 | 4456 | 2810 | 3963 | 2474 | 3306 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 129.25% |
| 2024-12-31 | 112.03% |
| 2024-06-30 | 107.11% |
| 2023-12-31 | 131.13% |
近1年 304.68%
近1年 204.05%
近1年 202.13%
近1年 172.05%
近1年 170.42%
近1年 164.94%
近1年 11.01%
日漲幅2.56%
日漲幅2.56%
日漲幅2.49%
日漲幅2.49%
日漲幅1.84%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 匯添富消費行業(yè)混合 | 63人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 62人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 91人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 66人 |
| 諾安成長混合A | 61人 |
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