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南方定利一年定開債券(013821
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0409-0.06%
近1月：-1.16%
近1年：-1.08%

累計凈值

1.0909
近3月：-0.66%
近3年：6.58%

近6月：-1.82%
成立來：9.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2021-11-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0409 1.0909 -0.06%
    12-11 1.0415 1.0915 0.09%
    12-10 1.0406 1.0906 0.03%
    12-09 1.0403 1.0903 0.13%
    12-08 1.0390 1.0890 -0.07%
    12-05 1.0397 1.0897 0.10%
    12-04 1.0387 1.0887 -0.40%
    12-03 1.0429 1.0929 -0.24%
    12-02 1.0454 1.0954 -0.17%
    12-01 1.0472 1.0972 -0.03%
    11-28 1.0475 1.0975 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -1.16%
    -0.66%
    -1.82%
    -1.61%
    -1.08%
    3.57%
    6.58%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    3465 | 3513
    3448 | 3484
    3304 | 3397
    3146 | 3241
    3122 | 3200
    2524 | 2673
    2106 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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