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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：3.13%

單位凈值 (2025-04-30)

1.01410.04%
近3月：0.20%
近3年：8.89%

累計凈值

1.0971
近6月：1.79%
成立來：10.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0141 1.0971 0.04%
    04-29 1.0137 1.0967 0.07%
    04-28 1.0130 1.0960 0.03%
    04-25 1.0127 1.0957 -0.01%
    04-24 1.0128 1.0958 0.00%
    04-23 1.0128 1.0958 -0.05%
    04-22 1.0133 1.0963 0.02%
    04-21 1.0131 1.0961 -0.03%
    04-18 1.0134 1.0964 0.01%
    04-17 1.0133 1.0963 -0.02%
    04-16 1.0135 1.0965 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.38%
    0.20%
    1.79%
    0.19%
    3.13%
    6.60%
    8.89%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    324 | 586
    389 | 582
    241 | 572
    249 | 527
    250 | 560
    253 | 456
    200 | 330
    192 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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