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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-06-19)

1.01840.02%
近3月：0.99%
近3年：9.01%

累計凈值

1.1014
近6月：0.94%
成立來：10.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0184 1.1014 0.02%
    06-18 1.0182 1.1012 0.03%
    06-17 1.0179 1.1009 0.04%
    06-16 1.0175 1.1005 0.01%
    06-13 1.0174 1.1004 0.01%
    06-12 1.0173 1.1003 0.01%
    06-11 1.0172 1.1002 0.01%
    06-10 1.0171 1.1001 0.01%
    06-09 1.0170 1.1000 0.04%
    06-06 1.0166 1.0996 0.04%
    06-05 1.0162 1.0992 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.27%
    0.99%
    0.94%
    0.61%
    2.99%
    6.38%
    9.01%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    210 | 601
    210 | 595
    293 | 578
    107 | 558
    144 | 559
    240 | 484
    203 | 340
    179 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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