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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-06-18)

1.01820.03%
近3月：1.00%
近3年：8.99%

累計(jì)凈值

1.1012
近6月：0.93%
成立來：10.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0182 1.1012 0.03%
    06-17 1.0179 1.1009 0.04%
    06-16 1.0175 1.1005 0.01%
    06-13 1.0174 1.1004 0.01%
    06-12 1.0173 1.1003 0.01%
    06-11 1.0172 1.1002 0.01%
    06-10 1.0171 1.1001 0.01%
    06-09 1.0170 1.1000 0.04%
    06-06 1.0166 1.0996 0.04%
    06-05 1.0162 1.0992 0.00%
    06-04 1.0162 1.0992 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    1.00%
    0.93%
    0.59%
    2.99%
    6.28%
    8.99%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    83 | 384
    150 | 382
    182 | 373
    81 | 358
    104 | 359
    164 | 313
    133 | 224
    109 | 172
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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