基金品種

全球市場(chǎng)
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-06-20)

1.02420.01%
近1月：0.20%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.0823
近3月：1.09%
近3年：7.82%

近6月：0.31%
成立來(lái)：8.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡中原
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-20～08-26/08-20～08-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-20 1.0242 1.0823 0.01%
    06-19 1.0241 1.0822 0.03%
    06-18 1.0238 1.0819 0.01%
    06-17 1.0237 1.0818 0.05%
    06-16 1.0232 1.0813 0.00%
    06-13 1.0232 1.0813 0.01%
    06-12 1.0231 1.0812 -0.01%
    06-11 1.0232 1.0813 0.04%
    06-10 1.0228 1.0809 -0.01%
    06-09 1.0229 1.0810 0.02%
    06-06 1.0227 1.0808 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    1.09%
    0.31%
    0.18%
    2.60%
    5.17%
    7.82%
    同類平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    2009 | 3434
    2738 | 3398
    1884 | 3338
    2955 | 3256
    2990 | 3274
    2201 | 3021
    2154 | 2463
    1801 | 2092
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
125 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-05 07:13
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297 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-07 07:19
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