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浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05820.05%
近1月：0.62%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1032
近3月：0.21%
近3年：9.70%

近6月：1.88%
成立來：10.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0582 1.1032 0.05%
    04-29 1.0577 1.1027 0.09%
    04-28 1.0567 1.1017 0.00%
    04-25 1.0567 1.1017 0.00%
    04-24 1.0567 1.1017 0.02%
    04-23 1.0565 1.1015 -0.04%
    04-22 1.0569 1.1019 0.01%
    04-21 1.0568 1.1018 -0.01%
    04-18 1.0569 1.1019 0.00%
    04-17 1.0569 1.1019 -0.02%
    04-16 1.0571 1.1021 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.16%
    0.62%
    0.21%
    1.88%
    0.20%
    3.16%
    6.74%
    9.70%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1193 | 3366
    1947 | 3313
    1791 | 3187
    2247 | 3289
    1663 | 2948
    1629 | 2435
    1299 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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