基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.10950.01%
近1月：0.15%
近1年：11.46%

累計(jì)凈值

1.2486
近3月：9.54%
近3年：24.45%

近6月：10.23%
成立來(lái)：27.17%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1095 1.2486 0.01%
    12-11 1.1094 1.2485 0.00%
    12-10 1.1094 1.2485 0.00%
    12-09 1.1094 1.2485 0.00%
    12-08 1.1094 1.2485 0.01%
    12-05 1.1093 1.2484 0.00%
    12-04 1.1093 1.2484 0.01%
    12-03 1.1092 1.2483 0.01%
    12-02 1.1091 1.2482 0.00%
    12-01 1.1091 1.2482 0.02%
    11-28 1.1089 1.2480 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    9.54%
    10.23%
    11.15%
    11.46%
    17.04%
    24.45%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    679 | 862
    46 | 856
    1 | 829
    17 | 795
    27 | 746
    19 | 744
    33 | 632
    11 | 579
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 哥大兄弟小，反過(guò)來(lái)正好。 大度的李徐佳蕾 11-12 20:53
92 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資 基金資訊 11-06 09:09
93 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 09:08
117 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-05 07:01
75 0 該基金近期的表現(xiàn)太令人失望。 大度的李徐佳蕾 10-31 20:07
69 0 什么樣的爛水平?。吭谕?lèi)當(dāng)中，就是敗類(lèi) 大度的李徐佳蕾 10-30 20:22
78 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
224 2 這個(gè)地方好像很神秘啊，全部是機(jī)構(gòu)持有，持倉(cāng)的也不顯 zhengjia525 10-22 10:43
714 0 反內(nèi)卷集體暴走，新能源的風(fēng)吹回來(lái)了！ 安安課代表 09-29 12:21
170 0 巨額贖回的基金。制造高收益的假象，騙投資者入坑 發(fā)發(fā)發(fā)小王子 09-27 12:49
184 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-27 07:59
448 2 今天怎么做到漲7個(gè)點(diǎn)的 沈小蟲(chóng) 09-26 22:54
97 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-25 09:10
102 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資 基金資訊 09-25 09:10
100 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-25 09:10
94 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-25 09:09
145 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增E類(lèi)基 基金資訊 09-25 07:21
114 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:37
281 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海國(guó)信嘉 基金資訊 07-23 07:11
103 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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