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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02300.00%
近1月：0.22%
近1年：2.86%

累計凈值

1.0944
近3月：1.24%
近3年：9.63%

近6月：0.78%
成立來：9.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-06～07-03/06-06～07-03
開放申購時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
開放贖回時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0230 1.0944 0.00%
    06-17 1.0230 1.0944 0.00%
    06-16 1.0230 1.0944 0.00%
    06-13 1.0230 1.0944 0.00%
    06-12 1.0230 1.0944 -0.01%
    06-11 1.0231 1.0945 0.03%
    06-10 1.0228 1.0942 0.02%
    06-09 1.0226 1.0940 0.02%
    06-06 1.0224 1.0938 0.02%
    06-05 1.0222 1.0936 0.01%
    06-04 1.0221 1.0935 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.22%
    1.24%
    0.78%
    0.62%
    2.86%
    6.29%
    9.63%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2963 | 2986
    2319 | 2978
    1509 | 2936
    2048 | 2857
    1704 | 2883
    1602 | 2642
    1517 | 2121
    1125 | 1793
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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