基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.06760.03%
近1月：0.48%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.1100
近3月：0.15%
近3年：8.61%

近6月：1.60%
成立來：9.02%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0676 1.1100 0.03%
    04-29 1.0673 1.1097 0.05%
    04-28 1.0668 1.1092 0.02%
    04-25 1.0666 1.1090 0.00%
    04-24 1.0666 1.1090 -0.01%
    04-23 1.0667 1.1091 -0.03%
    04-22 1.0670 1.1094 0.01%
    04-21 1.0669 1.1093 -0.01%
    04-18 1.0670 1.1094 0.00%
    04-17 1.0670 1.1094 -0.01%
    04-16 1.0671 1.1095 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.48%
    0.15%
    1.60%
    0.15%
    3.23%
    6.40%
    8.61%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    336 | 757
    242 | 827
    524 | 799
    588 | 780
    644 | 797
    389 | 724
    391 | 643
    410 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:28
40 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
100 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:10
204 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:11
244 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-15 09:06
228 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:06
322 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-15 08:01
228 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:47
252 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
1135 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-25 09:28
275 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-25 09:09
268 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-25 09:08
300 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-22 09:05
271 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-11 09:04
261 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
303 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:30
389 0 公告關(guān)于萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 03-25 07:31
345 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 07:39
372 0 公告關(guān)于萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 03-19 07:29
326 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1