基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.1538-0.01%
近1月：0.44%
近1年：5.16%

累計(jì)凈值

2.1251
近3月：-0.84%
近3年：9.89%

近6月：1.58%
成立來：144.44%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1538 2.1251 -0.01%
    06-17 1.1539 2.1253 0.11%
    06-16 1.1526 2.1236 0.11%
    06-13 1.1513 2.1220 -0.37%
    06-12 1.1556 2.1274 -0.10%
    06-11 1.1568 2.1289 0.19%
    06-10 1.1546 2.1261 -0.21%
    06-09 1.1570 2.1291 0.24%
    06-06 1.1542 2.1256 -0.03%
    06-05 1.1545 2.1260 0.20%
    06-04 1.1522 2.1231 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.44%
    -0.84%
    1.58%
    1.42%
    5.16%
    7.04%
    9.89%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    728 | 745
    253 | 743
    700 | 722
    235 | 704
    215 | 706
    113 | 655
    259 | 570
    234 | 520
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
532 1 2025.5.30早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-30 09:50
395 1 2025.5.29尾盤行情：利率債雨，信用債雨 小小加債基 05-29 19:28
638 1 2025.5.20操作貼：利率債多云偏陰，信用債晴 小小加債基 05-20 14:23
796 0 2025.5.19早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-19 10:41
811 0 2025.4.23尾盤行情：利率債雨，信用債陰 小小加債基 04-23 17:28
572 1 2025.4.21早盤盤中行情：利率債陰，信用債多 小小加債基 04-21 11:18
104 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
934 1 2025.4.11操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 04-14 13:08
1291 2 2025.4.2操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 04-02 14:58
113 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-28 17:08
450 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:06
641 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（1.6） 萬家基金 01-06 18:07
1058 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（12.30） 萬家基金 12-30 16:20
445 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增興業(yè)銀行為銷售 基金資訊 12-25 09:06
444 0 估值+52個蛋 白花花的銀子 12-20 12:26
483 0 預(yù)計(jì)今日收下15蛋 好奇的耿泳嚴(yán) 12-09 16:34
513 0 估值+18個蛋 進(jìn)步的灰仔 12-03 15:27
595 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-12 09:03
556 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-11 18:52
563 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 11-11 18:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1