基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.15390.11%
近1月：0.45%
近1年：5.30%

累計(jì)凈值

2.1253
近3月：-0.80%
近3年：9.90%

近6月：1.86%
成立來(lái)：144.47%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1539 2.1253 0.11%
    06-16 1.1526 2.1236 0.11%
    06-13 1.1513 2.1220 -0.37%
    06-12 1.1556 2.1274 -0.10%
    06-11 1.1568 2.1289 0.19%
    06-10 1.1546 2.1261 -0.21%
    06-09 1.1570 2.1291 0.24%
    06-06 1.1542 2.1256 -0.03%
    06-05 1.1545 2.1260 0.20%
    06-04 1.1522 2.1231 0.30%
    06-03 1.1487 2.1188 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.45%
    -0.80%
    1.86%
    1.43%
    5.30%
    7.05%
    9.90%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    744 | 767
    202 | 768
    723 | 747
    162 | 729
    212 | 731
    115 | 680
    261 | 590
    242 | 536
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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