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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.03190.07%
近1月：0.62%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.1096
近3月：-0.27%
近3年：11.24%

近6月：2.68%
成立來：11.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：74.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0319 1.1096 0.07%
    04-29 1.0312 1.1089 0.13%
    04-28 1.0299 1.1076 0.05%
    04-25 1.0294 1.1071 0.02%
    04-24 1.0292 1.1069 -0.02%
    04-23 1.0294 1.1071 -0.05%
    04-22 1.0299 1.1076 0.05%
    04-21 1.0294 1.1071 -0.08%
    04-18 1.0302 1.1079 0.01%
    04-17 1.0301 1.1078 -0.06%
    04-16 1.0307 1.1084 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.62%
    -0.27%
    2.68%
    -0.10%
    4.69%
    9.01%
    11.24%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    1193 | 3366
    3170 | 3313
    559 | 3187
    3017 | 3289
    366 | 2948
    428 | 2435
    703 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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