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國金及第中短債債券B(015312
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04140.03%
近1月：0.40%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1386
近3月：0.05%
近3年：8.88%

近6月：1.49%
成立來：9.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0414 1.1386 0.03%
    04-29 1.0411 1.1383 0.05%
    04-28 1.0406 1.1378 0.02%
    04-25 1.0404 1.1376 -0.01%
    04-24 1.0405 1.1377 -0.01%
    04-23 1.0406 1.1378 -0.03%
    04-22 1.0409 1.1381 0.01%
    04-21 1.0408 1.1380 -0.02%
    04-18 1.0410 1.1382 0.00%
    04-17 1.0410 1.1382 -0.02%
    04-16 1.0412 1.1384 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.05%
    1.49%
    0.07%
    2.34%
    6.06%
    8.88%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    133 | 933
    897 | 927
    242 | 906
    885 | 927
    324 | 862
    226 | 748
    168 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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169 0 好消息啊，我可是發(fā)現(xiàn)了一個收蛋基啊！方正富邦睿利可 我們一起玩吧 11-29 23:58
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