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國金及第中短債債券B(015312
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04500.01%
近1月：0.20%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1422
近3月：1.02%
近3年：8.49%

近6月：0.66%
成立來：9.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0450 1.1422 0.01%
    06-13 1.0449 1.1421 0.00%
    06-12 1.0449 1.1421 0.01%
    06-11 1.0448 1.1420 0.01%
    06-10 1.0447 1.1419 0.01%
    06-09 1.0446 1.1418 0.03%
    06-06 1.0443 1.1415 0.05%
    06-05 1.0438 1.1410 0.01%
    06-04 1.0437 1.1409 0.00%
    06-03 1.0437 1.1409 0.01%
    05-30 1.0436 1.1408 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    1.02%
    0.66%
    0.41%
    2.16%
    5.95%
    8.49%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    352 | 938
    247 | 935
    154 | 932
    759 | 926
    833 | 927
    394 | 867
    181 | 752
    214 | 580
    四分位排名

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44 0 這收益比我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式 花香四溢來 06-12 18:27
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