基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04140.03%
近1月：0.40%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.1386
近3月：0.05%
近3年：8.88%

近6月：1.49%
成立來(lái)：9.54%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國(guó)金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0414 1.1386 0.03%
    04-29 1.0411 1.1383 0.05%
    04-28 1.0406 1.1378 0.02%
    04-25 1.0404 1.1376 -0.01%
    04-24 1.0405 1.1377 -0.01%
    04-23 1.0406 1.1378 -0.03%
    04-22 1.0409 1.1381 0.01%
    04-21 1.0408 1.1380 -0.02%
    04-18 1.0410 1.1382 0.00%
    04-17 1.0410 1.1382 -0.02%
    04-16 1.0412 1.1384 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.05%
    1.49%
    0.07%
    2.34%
    6.06%
    8.88%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    160 | 924
    133 | 933
    897 | 927
    242 | 906
    885 | 927
    324 | 862
    226 | 748
    168 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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169 0 好消息啊，我可是發(fā)現(xiàn)了一個(gè)收蛋基啊！方正富邦睿利可 我們一起玩吧 11-29 23:58
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